IMI PLC (IMI) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 7,0 Mrd. GBX · ISIN GB00BGLP8L22

Was ist IMI PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,08 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (12,36 £ bis 28,08 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,10 £ – 31,48 £ · Fair‑Value‑Band 12,36 £ – 28,08 £ · der Kurs von 30,44 £ notiert über dem Fair Value von 18,65 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IMI PLC (IMI) notiert aktuell bei 30,44 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,65 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 21,60 £ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 30,44 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,14 £, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IMI PLC einen Umsatz von 2,3 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 13,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 531 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,36 £ (Bear Case) bis 28,08 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30,44 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, IMI ist mit −39 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6002 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (21,60 £) gegenüber Substanzwert (3,14 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IMI plc entwickelt und fertigt Flüssigkeits- und Bewegungssteuerungslösungen im Vereinigten Königreich, in Deutschland, im übrigen Europa, in den Vereinigten Staaten, im übrigen Amerika, in China, im übrigen asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automatisierung und Lebenstechnologie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IMI plc entwickelt und fertigt Flüssigkeits- und Bewegungssteuerungslösungen im Vereinigten Königreich, in Deutschland, im übrigen Europa, in den Vereinigten Staaten, im übrigen Amerika, in China, im übrigen asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automatisierung und Lebenstechnologie tätig. Das Unternehmen bietet Ingenieuren fortschrittliche Automatisierungslösungen für die Flüssigkeitskontrolle. erstellt Flüssigkeits- und Bewegungssteuerungslösungen; pneumatische und elektrische Bewegungssysteme zur Schaffung intelligenter, sicherer und nachhaltiger Fabriken, Produktionslinien und Abläufe; Ventile, Aktoren und digital vernetzte Produkte. Darüber hinaus werden Lösungen entwickelt, die die Emissionen von Nutzfahrzeugen reduzieren. und entwickelt neue Produkte zur Unterstützung emissionsfreier Technologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Heiz- und Kühlsysteme an; Spritzenpumpen; und Erkennungstechnologien. Es bedient die Bereiche Prozessautomatisierung, Industrieautomation, Klimakontrolle, Biowissenschaften und Flüssigkeitskontrolle sowie Transport. Das Unternehmen war früher als Imperial Metal Industries Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1978 in IMI plc. IMI plc wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IMI PLC entwickelte sich von 1,9 Mrd. £ (FY2021) auf 2,3 Mrd. £ (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 310 Mio. £ (+12,1 %/Jahr seit FY2021).

IMI ist 63 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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