IES Holdings Inc (IESC) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 12,2 Mrd. $ · ISIN US44951W1062
Was ist IES Holdings Inc wirklich wert?
IES Holdings Inc
IESC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 16 % über unserem Fair Value von 272,43 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −17,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (152,30 $ bis 349,56 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,64 $ – 396,98 $ · Fair‑Value‑Band 152,30 $ – 349,56 $ · der Kurs von 315,09 $ notiert über dem Fair Value von 272,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
IES Holdings Inc (IESC) notiert aktuell bei 315,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 272,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 296,55 $ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 315,09 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 29,73 $, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IES Holdings Inc einen Umsatz von 3,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 30,5 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 152,30 $ (Bear Case) bis 349,56 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 315,09 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, IESC ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 17,60 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (296,55 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0200 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
IES Holdings, Inc. entwirft und installiert integrierte Elektro- und Technologiesysteme und bietet Infrastrukturprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
IES Holdings, Inc. entwirft und installiert integrierte Elektro- und Technologiesysteme und bietet Infrastrukturprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Kommunikationssegment entwirft, baut und wartet Kommunikationsinfrastruktur in Rechenzentren für Co-Location- und Managed-Hosting-Kunden; Unternehmens-, Bildungs-, Finanz-, Gastgewerbe- und Gesundheitsgebäude; E-Commerce-Vertriebszentren; und High-Tech-Produktionsanlagen. Darüber hinaus entwirft und installiert das Unternehmen Audio-/Video-, Telefon-, Feuer- und drahtlose Zugangs- und Einbruchalarmsysteme. und beschäftigt sich mit dem Entwerfen/Bauen, Warten und Warten von Datennetzwerksystemen. Das Segment Residential bietet Elektroinstallationen für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienwohnungen an; Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Sanitärinstallationsdienste; und Kabelfernsehinstallationen für Wohn- und leichte Gewerbeanwendungen sowie die Installation von Solarstromanlagen für Neubauten und bestehende Wohnhäuser. Das Segment Infrastructure Solutions wartet und repariert Wechsel- und Gleichstrom-Elektromotoren und -Generatoren sowie Stromerzeugungs- und -verteilungsanlagen; stellt maßgeschneiderte, metallgekapselte Sammelschienenlösungen für die Stromverteilung her; stellt kundenspezifische Generatorgehäuse für Gewerbe und Industrie her; produziert, überholt und repariert industrielle Lasthebemagnete; und wartet und repariert Haupt- und Hilfsgeneratoren, Hauptgeneratoren und Fahrmotoren der Eisenbahn. Das Segment Gewerbe und Industrie bietet elektrische und mechanische Design-, Bau- und Wartungsdienstleistungen für Bürogebäude, Produktionsanlagen, Rechenzentren, Windparks, Solaranlagen, kommunale Infrastrukturen und Gesundheitseinrichtungen.Das Unternehmen hieß früher Integrated Electrical Services, Inc. und änderte im Mai 2016 seinen Namen in IES Holdings, Inc.. IES Holdings, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sugar Land, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IES Holdings Inc entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 3,4 Mrd. $ (FY2025), rund +21,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 306 Mio. $ (+46,4 %/Jahr seit FY2021).
IESC ist 16 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Could IES Holdings (IESC) Win Big While INNOVATE (VATE) Bets its Future on Debt Reduction?
- Jim Cramer on IES Holdings (IESC): “I Think You’ve Got a Good One”
- Is IES Holdings (IESC) Fully Priced Despite Cheaper Earnings?
- Why IES Holdings (IESC) Is Getting Attention Now
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 816 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 620,06 $ | 143,92 $ | −77 % |
| Vinci SA DG | 114,35 € | 185,62 € | +62 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.615 $ | 519,97 $ | −68 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 4.072 ₹ | 2.196 ₹ | −46 % |
| Ferrovial N.V FER | 57,28 € | 19,17 € | −67 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 426,40 € | 203,87 € | −52 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 373.000 KRW | 261.411 KRW | −30 % |
| EMCOR Group EME | 775,04 $ | 549,47 $ | −29 % |
| MasTec, Inc MTZ | 241,00 $ | 100,00 $ | −59 % |
| Bouygues SA EN | 46,65 € | 65,67 € | +41 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von IESC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IESC?
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