Hesai Group Sponsored ADR (HSAI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 2,7 Mrd. $ · ISIN US4280501085

Was ist Hesai Group Sponsored ADR wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,20 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne 3,55 $ – 29,80 $ · Fair‑Value‑Band 6,77 $ – 8,20 $ · der Kurs von 18,46 $ notiert über dem Fair Value von 7,48 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Hesai Group Sponsored ADR (HSAI) notiert aktuell bei 18,46 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,48 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 46,15 $ je Aktie; damit liegen 15 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,46 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 18,18 $, und 2 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hesai Group Sponsored ADR einen Umsatz von 3,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 705 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,77 $ (Bear Case) bis 8,20 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,46 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, HSAI ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3193 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (155,61 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (18,18 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hesai Group beschäftigt sich mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von dreidimensionalen Lichterkennungs- und Entfernungsmesslösungen (LiDAR) in Festlandchina, Europa, Nordamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hesai Group beschäftigt sich mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von dreidimensionalen Lichterkennungs- und Entfernungsmesslösungen (LiDAR) in Festlandchina, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Gassensorprodukte, Validierungsdienste, Lösungsdienste und andere Dienstleistungen an und entwirft und entwickelt technische Produkte. Seine LiDAR-Produkte werden in Personen- und Nutzfahrzeugen mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen eingesetzt; autonome Fahrzeugflotten, die Mobilitätsdienste für Personen und Güter bereitstellen; und andere Anwendungen, wie z. B. Lieferroboter für die letzte Meile, Straßenkehrroboter und Logistikroboter in Sperrgebieten. Die Hesai Group wurde 2014 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hesai Group Sponsored ADR entwickelte sich von 721 Mio. CNY (FY2021) auf 3,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +43,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 436 Mio. CNY.

HSAI ist 147 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen