Hormel Foods Corporation (HRL) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 13,6 Mrd. $ · ISIN US4404521001
Was ist Hormel Foods Corporation wirklich wert?
Hormel Foods Corporation
HRL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 44 % über unserem Fair Value von 15,02 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −14,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (11,53 $ bis 21,43 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,74 $ – 47,53 $ · Fair‑Value‑Band 11,53 $ – 21,43 $ · der Kurs von 21,68 $ notiert über dem Fair Value von 15,02 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Hormel Foods Corporation (HRL) notiert aktuell bei 21,68 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,02 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 15,93 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,68 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 6,80 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hormel Foods Corporation einen Umsatz von 12,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,53 $ (Bear Case) bis 21,43 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,68 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, HRL ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (15,93 $) gegenüber Gewinnbasiert (6,80 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hormel Foods Corporation entwickelt, verarbeitet und vertreibt verschiedene Fleisch-, Nüsse- und andere Lebensmittelprodukte an Gastronomiebetriebe, Convenience-Stores und gewerbliche Kunden in den USA und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Gastronomie und internationale Segmente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hormel Foods Corporation entwickelt, verarbeitet und vertreibt verschiedene Fleisch-, Nüsse- und andere Lebensmittelprodukte an Gastronomiebetriebe, Convenience-Stores und gewerbliche Kunden in den USA und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel, Gastronomie und internationale Segmente. Das Unternehmen bietet verschiedene verderbliche Produkte an, darunter Frischfleisch, Tiefkühlprodukte, gekühlte Mahlzeitenlösungen, Speck, Würstchen, Schinken, Guacamole und andere Produkte, die gekühlt werden müssen. und lagerstabile Produkte wie Dosenfleisch, Nussbutter, Snack-Nüsse, Chili, lagerstabile mikrowellengeeignete Mahlzeiten, Haschisch, Eintöpfe, Tortillas, Salsas, Tortillachips und andere Artikel, die nicht gekühlt werden müssen. Es verkauft seine Produkte unter den Marken HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, DOÑA MARIA, EMBASA, FAST "N EASY, FIRE BRAISED, FONTANINI, HERDEZ, HORMEL GATHERINGS, HOUSE OF TSANG, JENNIE-O, JUSTIN'S, LA VICTORIA, LAYOUT, LLOYD'S, MARY KITCHEN, MR. PEANUT, NATURAL CHOICE, NUT-RITION, OLD Räucherei, OFEN BEREIT, KISSENPACKUNG, Die Marken PLANTERS, ROSA GRANDE, SADLER'S SMOKEHOUSE, SKIPPY, SPAM, SQUARE TABLE, SPECIAL RECIPE, VALLEY FRESH und WHOLLY waren früher unter dem Namen Geo. A. Hormel & Company bekannt und änderten ihren Namen im Januar 1995 in Hormel Foods Corporation. Hormel Foods Corporation wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Minnesota.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hormel Foods Corporation entwickelte sich von 11,4 Mrd. $ (FY2021) auf 12,1 Mrd. $ (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 478 Mio. $ (−14,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HRL ist 44 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Hormel Foods Corporation to Participate in the 2026 Barclays Global Consumer Staples Conference
- Hormel’s (HRL) New CEO Inherits Rising Profits And Falling Sales
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 649 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 78,62 CHF | 57,26 CHF | −27 % |
| Danone S.A BN | 64,28 € | 48,41 € | −25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.478 ₹ | 251,94 ₹ | −83 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 25,13 $ | 24,59 $ | −2 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 35,05 ¥ | 21,93 ¥ | −37 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 25,51 ¥ | 32,50 ¥ | +27 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 25,28 ¥ | 9,89 ¥ | −61 % |
| General Mills, Inc GIS | 40,44 $ | 28,32 $ | −30 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,64 SGD | 3,89 SGD | +7 % |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | 5.511 ₹ | 1.765 ₹ | −68 % |
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Häufige Fragen
Ist Hormel Foods Corporation (HRL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HRL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HRL?
Wie hoch ist der Umsatz von Hormel Foods Corporation (HRL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HRL?
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