Huntington Ingalls Industries Inc (HII) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 10,6 Mrd. $ · ISIN US4464131063
Was ist Huntington Ingalls Industries Inc wirklich wert?
Huntington Ingalls Industries Inc
HII · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 17 % über unserem Fair Value von 248,93 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (171,65 $ bis 326,22 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 154,94 $ – 451,78 $ · Fair‑Value‑Band 171,65 $ – 326,22 $ · der Kurs von 290,73 $ notiert über dem Fair Value von 248,93 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Huntington Ingalls Industries Inc (HII) notiert aktuell bei 290,73 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 248,93 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 274,40 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 290,73 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 74,06 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huntington Ingalls Industries Inc einen Umsatz von 12,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 171,65 $ (Bear Case) bis 326,22 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 290,73 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, HII ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,75 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (274,40 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (74,06 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Huntington Ingalls Industries, Inc. entwirft, baut, überholt und repariert Militärschiffe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Ingalls, Newport News und Mission Technologies.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Huntington Ingalls Industries, Inc. entwirft, baut, überholt und repariert Militärschiffe in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Ingalls, Newport News und Mission Technologies. Das Unternehmen ist an der Konstruktion und dem Bau von nichtnuklearen Schiffen beteiligt, darunter amphibische Angriffsschiffe, Überwasserschiffe und nationale Sicherheitskutter für die US-Marine und die US-Küstenwache. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nuklearbetriebene Schiffe wie Flugzeugträger und U-Boote sowie Betankungs-, Überholungs- und Inaktivierungsdienste für nuklearbetriebene Flugzeugträger an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nukleare Unterstützungsdienste für die Marine an, einschließlich Flottendienstleistungen, die Planungs-, Bau-, Wartungs- und Entsorgungsaktivitäten für im Einsatz befindliche Nuklearschiffe der US-Marine umfassen; und Wartungsdienstleistungen an Kernreaktor-Prototypen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen C5ISR-Systeme und -Operationen bereit; Anwendung künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens auf Entscheidungen auf dem Schlachtfeld; defensive und offensive Cyberspace-Strategien und elektronische Kriegsführung; ungeschraubte autonome Systeme; Live-, virtuelle und konstruktive Lösungen; Plattformmodernisierung; und kritische Nuklearoperationen. Huntington Ingalls Industries, Inc. wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newport News, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Huntington Ingalls Industries Inc entwickelte sich von 9,5 Mrd. $ (FY2021) auf 12,5 Mrd. $ (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 605 Mio. $ (+2,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HII ist 17 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Are Wall Street Analysts Bullish on Huntington Ingalls Stock?
- 3 Reasons to Avoid HII and 1 Stock to Buy Instead
- Huntington Ingalls Industries (HII) Stock Could Be A Bargain On Cash Flow And Earnings
- Huntington Ingalls Industries (HII) Landed A $2.2 Billion Defense Task Order
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 335,71 $ | 116,71 $ | −65 % |
| RTX Corporation RTX | 212,08 $ | 88,37 $ | −58 % |
| Airbus SE AIR | 213,00 € | 117,01 € | −45 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 565,89 $ | 419,01 $ | −26 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 264,85 $ | 50,43 $ | −81 % |
| General Dynamics Corporation GD | 379,32 $ | 274,32 $ | −28 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 545,57 $ | 356,59 $ | −35 % |
| TransDigm Group TDG | 1.235 $ | 571,03 $ | −54 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 262,82 $ | 146,55 $ | −44 % |
| Thales S.A HO | 243,70 € | 171,13 € | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Huntington Ingalls Industries Inc (HII) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HII?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HII?
Wie hoch ist der Umsatz von Huntington Ingalls Industries Inc (HII)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HII?
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