HDFC Asset Management Company (HDFCAMC) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹1.1T
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −8.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,440). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹552.57 bis ₹1,440). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹766.50 – ₹978,596 · Fair‑Value‑Band ₹552.57 – ₹1,440 · der Kurs von ₹2,485 notiert über dem Fair Value von ₹736.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
HDFC Asset Management Company (HDFCAMC) notiert aktuell bei ₹2,485, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹736.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HDFC Asset Management Company einen Umsatz von ₹46.2B bei einer Nettomarge von 61.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹552.57 (Bear Case) bis ₹1,440 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,485 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, HDFCAMC ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,402) gegenüber Substanzwert (₹144.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
HDFC Asset Management Company Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen legt für seine Kunden Aktien-, Renten- und ausgewogene Investmentfonds auf und verwaltet sie. Es verwaltet Aktien-, Renten-, Misch- und Immobilienportfolios. Das Unternehmen investiert in öffentliche Aktien- und Rentenmärkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
HDFC Asset Management Company Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen legt für seine Kunden Aktien-, Renten- und ausgewogene Investmentfonds auf und verwaltet sie. Es verwaltet Aktien-, Renten-, Misch- und Immobilienportfolios. Das Unternehmen investiert in öffentliche Aktien- und Rentenmärkte. Das Unternehmen setzt bei seinen Investitionen eine Fundamentalanalyse ein. HDFC Asset Management Company Limited wurde am 10. Dezember 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Maharashtra. HDFC Asset Management Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von HDFC Bank Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HDFC Asset Management Company entwickelte sich von ₹21.2B (FY2022) auf ₹46.2B (FY2026), rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹28.6B (+19.7%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +11.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HDFCAMC ist 70% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc BLK | $1,161 | $465.75 | -60% |
| Blackstone Inc BX | $146.41 | $52.88 | -64% |
| Investor AB INVEB | kr 417.90 | kr 835.80 | +100% |
| Brookfield Corporation BN | C$62.41 | C$7.74 | -88% |
| AB Industrivärden INDUA | kr 544.00 | kr 375.93 | -31% |
| ICICIAMC ICICIAMC | ₹3,077 | ₹1,132 | -63% |
| Jio Financial Services Limited JIOFIN | ₹256.05 | ₹171.84 | -33% |
| Hedef Holding HEDEF | 267.25 TRY | 321.44 TRY | +20% |
| Bajaj Holdings BAJAJHLDNG | ₹11,579 | ₹11,257 | -3% |
| Nippon Life Asset Management Limited NAMINDIA | ₹1,182 | ₹311.00 | -74% |
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Häufige Fragen
Ist HDFC Asset Management Company (HDFCAMC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HDFCAMC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HDFCAMC?
Wie hoch ist der Umsatz von HDFC Asset Management Company (HDFCAMC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HDFCAMC?
Zahlt HDFC Asset Management Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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