Hatsun Agro Product Limited (HATSUN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 204 Mrd. ₹ (≈ 1,9 Mrd. €) · ISIN INE473B01035

Was ist Hatsun Agro Product Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (419,77 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 777,87 ₹ – 1.403 ₹ · Fair‑Value‑Band 251,86 ₹ – 419,77 ₹ · der Kurs von 1.169 ₹ notiert über dem Fair Value von 335,81 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Hatsun Agro Product Limited (HATSUN) notiert aktuell bei 1.169 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 335,81 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 248,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 661,85 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.169 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 58,49 ₹, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hatsun Agro Product Limited einen Umsatz von 99,6 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 3,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,9 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 251,86 ₹ (Bear Case) bis 419,77 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.169 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, HATSUN ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,60 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (661,85 ₹) gegenüber Substanzwert (58,49 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hatsun Agro Product Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Milch, Milchprodukten und Viehfutter in Indien und international. Das Unternehmen bietet Eis an; Kulfi-Aromen; sowie Toppings und fermentierte Milchprodukte wie Joghurt und Aufstriche auf Milchbasis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hatsun Agro Product Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Milch, Milchprodukten und Viehfutter in Indien und international. Das Unternehmen bietet Eis an; Kulfi-Aromen; sowie Toppings und fermentierte Milchprodukte wie Joghurt und Aufstriche auf Milchbasis. Es bietet außerdem Milchweißer, Magermilchpulver, Ghee, Paneer, Quark, Koch- und Tafelbutter, Lassi, Buttermilch, Joghurtshakes, Käseaufstrich, Saft und Süßwaren auf Kakaobasis. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Geschäfte unter den Markennamen Arun Icecreams, Arokya, Hatsun, HAP daily, Ibaco, Hanobar, Havia Chocolates, Milky Moo, Daily Moo, Imiyo und Santosa. Hatsun Agro Product Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hatsun Agro Product Limited entwickelte sich von 63,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 99,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,6 Mrd. ₹ (+13,1 %/Jahr seit FY2022).

HATSUN ist 248 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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