Granite Construction Incorporated (GVA) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 5,5 Mrd. $ · ISIN US3873281071
Was ist Granite Construction Incorporated wirklich wert?
Granite Construction Incorporated
GVA · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 55 % über unserem Fair Value von 76,90 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (102,37 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (56,25 $ bis 102,37 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,61 $ – 160,26 $ · Fair‑Value‑Band 56,25 $ – 102,37 $ · der Kurs von 119,48 $ notiert über dem Fair Value von 76,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Granite Construction Incorporated (GVA) notiert aktuell bei 119,48 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 76,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 93,40 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 119,48 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 18,06 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Granite Construction Incorporated einen Umsatz von 4,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 56,25 $ (Bear Case) bis 102,37 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 119,48 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, GVA ist mit −36 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,14 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (93,40 $) gegenüber Dividendendiskontierung (7,18 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Granite Construction Incorporated bietet Infrastrukturlösungen für öffentliche und private Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Materialien tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Granite Construction Incorporated bietet Infrastrukturlösungen für öffentliche und private Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Materialien tätig. Das Segment Bau beschäftigt sich mit dem Bau und der Sanierung von Straßen, der Erhaltung von Gehwegen, Brücken, Eisenbahnlinien, Flughäfen, Seehäfen, Dämmen, Stauseen, Aquädukten, Infrastruktur und der Standortentwicklung zur Nutzung durch die Öffentlichkeit sowie wasserbezogenen Bauarbeiten für kommunale Behörden, gewerbliche Wasserversorger, Industrieanlagen und Energieunternehmen; und Bau verschiedener komplexer Projekte, einschließlich Infrastruktur- und Standortentwicklung, Bergbau, öffentliche Sicherheit, Tunnel, Solar-, Batteriespeicher- und Energieprojekte. Das Segment Materialien produziert und liefert Zuschlagstoffe, Asphaltbeton, Flüssigasphalt und recycelte Materialien für den internen Gebrauch in Bauprojekten und den Verkauf an Dritte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Standortvorbereitungs-, Bergbau- und Infrastrukturdienstleistungen für Eisenbahnen, Wohnbebauung, Energieentwicklung sowie Gewerbe- und Industriestandorte an. produziert Baumaterialien; und bietet professionelle Dienstleistungen im Bereich Baumanagement an und besitzt und pachtet Zuschlagstoffreserven und Verarbeitungsanlagen. Das Unternehmen beliefert Bundesbehörden, staatliche Verkehrsministerien, örtliche Verkehrsbehörden, Bauämter von Landkreisen und Städten, Schulbezirke und Bauträger, Versorgungsunternehmen, Bauunternehmer, Landschaftsgärtner, Hersteller von Produkten, die Zuschlagstoffe erfordern, Einzelhändler, Hausbesitzer, Landwirte, Makler und private Eigentümer von Industrie-, Gewerbe- und Wohnstandorten. Granite Construction Incorporated wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Watsonville, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Granite Construction Incorporated entwickelte sich von 3,5 Mrd. $ (FY2021) auf 4,4 Mrd. $ (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 193 Mio. $ (+109,1 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +5,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GVA ist 55 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Wall Street Analysts See a 30.86% Upside in Granite Construction (GVA): Can the Stock Really Move This High?
- Granite Awarded Burke-Gilman Trail Project in Seattle
- How Investors May Respond To Granite Construction (GVA) Board Addition And Higher 2026 Revenue Guidance
- Granite Awarded $31 Million Early Works Package for Willow Rock Energy Storage Center in California
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 817 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 620,06 $ | 143,92 $ | −77 % |
| Vinci SA DG | 114,35 € | 185,62 € | +62 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.615 $ | 519,97 $ | −68 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 4.072 ₹ | 2.196 ₹ | −46 % |
| Ferrovial N.V FER | 57,28 € | 19,17 € | −67 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 426,40 € | 203,87 € | −52 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 373.000 KRW | 261.411 KRW | −30 % |
| EMCOR Group EME | 775,04 $ | 549,47 $ | −29 % |
| MasTec, Inc MTZ | 241,00 $ | 100,00 $ | −59 % |
| Bouygues SA EN | 46,65 € | 65,67 € | +41 % |
Granite Construction Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Granite Construction Incorporated (GVA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GVA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GVA?
Wie hoch ist der Umsatz von Granite Construction Incorporated (GVA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GVA?
Zahlt Granite Construction Incorporated eine Dividende?
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