Gruma S.A.B. de C.V. (GRUMAB) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MX · Marktkap. 96,6 Mrd. MXN (≈ 4,9 Mrd. €) · ISIN MXP4948K1056

Was ist Gruma S.A.B. de C.V. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (376,76 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (376,76 MXN bis 1.238 MXN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 178,02 MXN – 384,24 MXN · Fair‑Value‑Band 376,76 MXN – 1.238 MXN · der Kurs von 248,66 MXN notiert unter dem Fair Value von 544,92 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Gruma S.A.B. de C.V. (GRUMAB) notiert aktuell bei 248,66 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 544,92 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 26 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gruma S.A.B. de C.V. einen Umsatz von 6,5 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 7,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 376,76 MXN (Bear Case) bis 1.238 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 248,66 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, GRUMAB ist mit 119 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,07 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (69,66 MXN) gegenüber Substanzwert (4,39 MXN). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gruma, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmittelunternehmen in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Ozeanien und Mittelamerika tätig. Das Unternehmen ist in der Division Maismehl und verpackte Tortillas (USA) tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gruma, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmittelunternehmen in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Ozeanien und Mittelamerika tätig. Das Unternehmen ist in der Division Maismehl und verpackte Tortillas (USA) tätig. Division Maismehl (Mexiko); Division Maismehl und verpackte Tortillas (Europa); und Sonstige Segmente. Es beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Maismehlen. Das Unternehmen bietet auch Grütze-Snacks und Müsli, Polenta und Fertigmehl an; Mais- und Weizentortillas; Tortillachips, Taco-Schalen und geröstete Tortillas; Wraps wie Fladenbrot, Naan, Pizzateig und andere Fladenbrote; sowie Saucen und Dips, einschließlich Palmito, Snacks, Marinaden und Pasta. Darüber hinaus liefert es Reis und Hafer; Palmherzen sowie verpackte Tortillas und Snacks; und ausgewogenes Futter für Nutztiere. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung und Entwicklung von nixtamalisiertem Maismehl und Tortilla-Produktionsanlagen beteiligt; Herstellung von Maschinen für nixtamalisiertes Maismehl und Tortilla; und Bau von Produktionsanlagen für nixtamalisiertes Maismehl. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Maseca, Mission, Guerrero, Tosty, TortiRicas, Rumba, La Cima, Masa Rica, Del Fogón, Arroz Luisiana, Delicados und Rodotec sowie unter den Marken Tortimasa, Juana, Mimasa, Bravos, Papiola, Tronaditas, Missiondeli und Mexifoods. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertriebs- und Großhändler, Supermarktketten, Einzelhändler, Restaurants, Cafeterien, Hotels und Fast-Food-Ketten. Gruma, S.A.B. de C.V. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Pedro Garza García, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gruma S.A.B. de C.V. entwickelte sich von 4,6 Mrd. $ (FY2021) auf 6,4 Mrd. $ (FY2025), rund +8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 519 Mio. $ (+14,5 %/Jahr seit FY2021).

GRUMAB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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