Grenergy Renovables S.A (GRE) Fair Value & Analyse

Industrie · ES · Marktkap. 2,9 Mrd. € · ISIN ES0105079000

Was ist Grenergy Renovables S.A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,53 € – 135,00 € · Fair‑Value‑Band 69,98 € – 118,35 € · der Kurs von 86,00 € notiert unter dem Fair Value von 93,31 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Grenergy Renovables S.A (GRE) notiert aktuell bei 86,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 93,31 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 141,65 € je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 86,00 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,90 €, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grenergy Renovables S.A einen Umsatz von 962 Mio. € bei einer Nettomarge von 5,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 69,98 € (Bear Case) bis 118,35 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 86,00 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, GRE ist mit 9 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,26 € je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (141,65 €) gegenüber Substanzwert (9,90 €). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grenergy Renovables, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Geschäft mit erneuerbaren Energien in Spanien, Italien, dem Vereinigten Königreich, Polen, Deutschland, Rumänien, Chile, Peru, Kolumbien, Argentinien, Mexiko und den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grenergy Renovables, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Geschäft mit erneuerbaren Energien in Spanien, Italien, dem Vereinigten Königreich, Polen, Deutschland, Rumänien, Chile, Peru, Kolumbien, Argentinien, Mexiko und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Entwicklung und Bau, Energie, Kommerzialisierung und Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt, baut, betreibt, fördert und vertreibt Anlagen für erneuerbare Energien; und verkauft und vermarktet Photovoltaik- und Windprojekte, Batteriespeichersysteme sowie Hybrid- und eigenständige Speicherpipelines. Darüber hinaus bietet es Vermögensverwaltung an; sowie Betriebs- und Wartungsdienste. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. Greenery Renovables, S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Daruan Group Holding, S.L.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grenergy Renovables S.A entwickelte sich von 82,5 Mio. € (FY2021) auf 1,1 Mrd. € (FY2025), rund +89,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 87,0 Mio. € (+52,0 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

GRE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 817 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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