Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 2,7 Mrd. $ · ISIN US40145W1018

Was ist Guardian Pharmacy Services, Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21,85 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne 16,00 $ – 43,83 $ · Fair‑Value‑Band 12,25 $ – 21,85 $ · der Kurs von 40,13 $ notiert über dem Fair Value von 16,33 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) notiert aktuell bei 40,13 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,33 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,31 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,13 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,18 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guardian Pharmacy Services, Inc. einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 28,5 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,25 $ (Bear Case) bis 21,85 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,13 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, GRDN ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5684 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (26,31 $) gegenüber Substanzwert (2,18 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guardian Pharmacy Services, Inc., ein Apothekendienstleistungsunternehmen, bietet eine Reihe technologiegestützter Dienstleistungen an, um Bewohnern von Langzeitgesundheitseinrichtungen (LTCFs) in den Vereinigten Staaten zu helfen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guardian Pharmacy Services, Inc., ein Apothekendienstleistungsunternehmen, bietet eine Reihe technologiegestützter Dienstleistungen an, um Bewohnern von Langzeitgesundheitseinrichtungen (LTCFs) in den Vereinigten Staaten zu helfen. Die individuellen klinischen, Medikamentenabgabe- und Verwaltungskapazitäten des Unternehmens werden genutzt, um den Bedürfnissen von Bewohnern in LTCFs mit geringerer Versorgungsbedürftigkeit gerecht zu werden, wie z. B. Einrichtungen für betreutes Wohnen, Einrichtungen für Verhaltensgesundheit und Gruppenheimen. Sein Guardian Compass umfasst Dashboards, die mit Daten aus seinem Data Warehouse erstellt wurden, um seine lokalen Apotheken bei der Planung, Verfolgung und Optimierung ihrer Geschäftsabläufe zu unterstützen; GuardianShield-Programme für LTCFs; Order Entry QA Analyzer, der Echtzeit-Regeltechnologie nutzt, um Rezepte zu prüfen und Auslassungen und/oder Fehler zu erkennen, bevor sie zu einem Kundendienstproblem werden; und Medication Spend Analyzer, um die monatlichen Medikamentenausgaben für jeden der LTCFs aufzuschlüsseln. Guardian Pharmacy Services, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guardian Pharmacy Services, Inc. entwickelte sich von 792 Mio. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +16,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49,2 Mio. $ (+31,8 %/Jahr seit FY2021).

GRDN ist 146 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 256 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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