Gentex Corporation (GNTX) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 5,1 Mrd. $ · ISIN US3719011096
Was ist Gentex Corporation wirklich wert?
Gentex Corporation
GNTX · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 33 % unter unserem Fair Value von 33,91 $.
Stärken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25,15 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,19 $ – 35,41 $ · Fair‑Value‑Band 25,15 $ – 42,52 $ · der Kurs von 22,84 $ notiert unter dem Fair Value von 33,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Gentex Corporation (GNTX) notiert aktuell bei 22,84 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 39,40 $ je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,84 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 7,59 $, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gentex Corporation einen Umsatz von 2,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 146 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,15 $ (Bear Case) bis 42,52 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,84 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, GNTX ist mit 48 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8797 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (39,40 $) gegenüber Dividendendiskontierung (7,59 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Gentex Corporation entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und liefert digitale Bildverarbeitung, vernetzte Autos, dimmbares Glas, Brandschutztechnologien, Audioprodukte, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobilprodukte, Audioprodukte und Sonstige tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Gentex Corporation entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und liefert digitale Bildverarbeitung, vernetzte Autos, dimmbares Glas, Brandschutztechnologien, Audioprodukte, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobilprodukte, Audioprodukte und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Automobilprodukte an, darunter elektrochrome, automatisch abblendende Innen- und Außenrückspiegel, Automobilelektronik und nicht automatisch abblendende Rückspiegel für Personenkraftwagen, leichte Lastkraftwagen, Pick-ups, Sport Utility Vehicles und Transporter für Erstausrüster, Automobilzulieferer und verschiedene Aftermarket- und Zubehörkunden; und HomeLink-Module für die Automobilindustrie. Darüber hinaus bietet es Flugzeugherstellern und Fluglinienbetreibern variabel dimmbare Fenster. Darüber hinaus bietet das Unternehmen fotoelektrische Rauchmelder und -melder, optische Signalmelder, fotoelektrische Rauchmelder, elektrochemische Kohlenmonoxidmelder und -melder, akustische und optische Signalgeräte sowie Klingeln und Lautsprecher für Brandmeldesysteme in Bürogebäuden, Hotels und anderen Gewerbe- und Wohngebäuden an. Das Unternehmen vertreibt seine Brandschutzprodukte direkt sowie über Vertriebsleiter und Herstellervertretungen an Vertriebshändler für Brandschutz- und Sicherheitsprodukte, Elektrogroßhändler und Erstausrüster von Brandschutzsystemen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung und Entwicklung chemischer Sensorprodukte aus Nanofasern beteiligt. und Vermarktung und Verkauf von eSight-Datenbrillen an Verbraucher mit Sehbehinderungen oder Augenerkrankungen sowie von Produkten zur Identitätsauthentifizierung und Zugangskontrolle, die biometrische Technologie nutzen.Das Unternehmen ist in den USA, China, Deutschland, Japan, Mexiko, Südkorea und international tätig. Die Gentex Corporation wurde 1974 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zeeland, Michigan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gentex Corporation entwickelte sich von 1,7 Mrd. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +10,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 385 Mio. $ (+1,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Gentex Eyes $7B Revenue Path With Auto Tech, VOXX and Contract Manufacturing
- Gentex Investor Day to Focus on Long-Term Growth, Capital Allocation, UBS Says
- Are Investors Undervaluing Gentex (GNTX) Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Lear, Gentex and Hesai Group
Vergleichsgruppe
Auto Parts · 640 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive, Inc ORLY | 88,50 $ | 47,50 $ | −46 % |
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| Magna International Inc MGA | 65,57 $ | 68,17 $ | +4 % |
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| Bosch Limited BOSCHLTD | 48.700 ₹ | 11.534 ₹ | −76 % |
| Ningbo Tuopu Group 601689 | 45,82 ¥ | 28,28 ¥ | −38 % |
| Bharat Forge Limited BHARATFORG | 2.063 ₹ | 393,20 ₹ | −81 % |
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Häufige Fragen
Ist Gentex Corporation (GNTX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GNTX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNTX?
Wie hoch ist der Umsatz von Gentex Corporation (GNTX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GNTX?
Zahlt Gentex Corporation eine Dividende?
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