GMéxico Transportes S.A.B. de C.V (GMXTF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 4,9 Mrd. $ · ISIN MX01GM1Z0019

Was ist GMéxico Transportes S.A.B. de C.V wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,64 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1,64 $ bis 3,61 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,7300 $ – 2,32 $ · Fair‑Value‑Band 1,64 $ – 3,61 $ · der Kurs von 1,23 $ notiert unter dem Fair Value von 2,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

GMéxico Transportes S.A.B. de C.V (GMXTF) notiert aktuell bei 1,23 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,70 $ je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,23 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,5276 $, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GMéxico Transportes S.A.B. de C.V einen Umsatz von 64,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 13,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 43,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,64 $ (Bear Case) bis 3,61 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,23 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, GMXTF ist mit 128 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2,70 $) gegenüber Substanzwert (0,5276 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. bietet Logistik- und Bodentransportlösungen in Mexiko. Das Unternehmen bietet allgemeine Transport- und intermodale Dienstleistungen per Bahn, ergänzendes Terminalmanagement und interterminale Transportdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Güter- und multimodale Schienendienste sowie Hilfsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. bietet Logistik- und Bodentransportlösungen in Mexiko. Das Unternehmen bietet allgemeine Transport- und intermodale Dienstleistungen per Bahn, ergänzendes Terminalmanagement und interterminale Transportdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Güter- und multimodale Schienendienste sowie Hilfsdienste an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte von 822 Lokomotiven und 36.935 Waggons. Es bedient die Segmente Landwirtschaft, intermodaler Verkehr, Mineralien, Automobil, Chemie und Düngemittel, Energie, Industrie, Metallurgie und Zement. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. ist eine Tochtergesellschaft der Grupo México, S.A.B. de C.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GMéxico Transportes S.A.B. de C.V entwickelte sich von 51,2 Mrd. MXN (FY2021) auf 64,7 Mrd. MXN (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,3 Mrd. MXN (+5,4 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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