Gujarat Mineral Development Corporation Limited (GMDCLTD) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. 194 Mrd. ₹ (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN INE131A01031

Was ist Gujarat Mineral Development Corporation Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (269,04 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (116,35 ₹ bis 269,04 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 53,08 ₹ – 746,75 ₹ · Fair‑Value‑Band 116,35 ₹ – 269,04 ₹ · der Kurs von 562,95 ₹ notiert über dem Fair Value von 178,23 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Gujarat Mineral Development Corporation Limited (GMDCLTD) notiert aktuell bei 562,95 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 178,23 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 215,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 391,49 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 562,95 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 31,67 ₹, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gujarat Mineral Development Corporation Limited einen Umsatz von 26,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 36,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,2 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 116,35 ₹ (Bear Case) bis 269,04 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 562,95 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, GMDCLTD ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,61 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (391,49 ₹) gegenüber DCF-Modelle (31,67 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gujarat Mineral Development Corporation Limited ist im Bergbau- und Mineralverarbeitungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bergbau und Energie. Es wird nach Braunkohle, Bauxit, Flussspat, Mangan, Quarzsand, Kalkstein, Bentonit und Kugelton gesucht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gujarat Mineral Development Corporation Limited ist im Bergbau- und Mineralverarbeitungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bergbau und Energie. Es wird nach Braunkohle, Bauxit, Flussspat, Mangan, Quarzsand, Kalkstein, Bentonit und Kugelton gesucht. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Textilien, Chemikalien, Keramik, Ziegel und Eigenstrom eingesetzt. Seine Produkte werden auch in den Bereichen Strom- und synthetische Erdgaserzeugung, Landwirtschaft, Bergbau und Raffinerie, Transport, Flusssäure, Kältemittelgas, Flussmittel in der Metallurgie, Geschirr, Branntkalk und Kalkhydrat, Kalksteinfliesen und -platten, Wandverkleidungen, Waschtische und synthetische Gießereikatalysatoren eingesetzt. Das Unternehmen erzeugt außerdem Strom mithilfe von Wärme-, Wind- und Solarressourcen. Das Unternehmen arbeitet strategisch mit der Universität Cambridge zusammen, um ein KI-gestütztes Observatorium für die Lieferkette seltener Erden und eine Plattform zur Verfolgung der Wertschöpfungskette seltener Erden zu entwickeln. Gujarat Mineral Development Corporation Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gujarat Mineral Development Corporation Limited entwickelte sich von 27,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 25,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund −2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 9,6 Mrd. ₹ (+21,0 %/Jahr seit FY2022).

GMDCLTD ist 216 % überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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