Gujarat Mineral Development Corporation (GMDCLTD) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹194B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹269.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹116.35 bis ₹269.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹47.47 – ₹746.75 · Fair‑Value‑Band ₹116.35 – ₹269.04 · der Kurs von ₹580.80 notiert über dem Fair Value von ₹178.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gujarat Mineral Development Corporation (GMDCLTD) notiert aktuell bei ₹580.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹178.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gujarat Mineral Development Corporation einen Umsatz von ₹26.5B bei einer Nettomarge von 36.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹116.35 (Bear Case) bis ₹269.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹580.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, GMDCLTD ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹391.49) gegenüber DCF-Modelle (₹31.67). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gujarat Mineral Development Corporation Limited ist im Bergbau- und Mineralverarbeitungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bergbau und Energie. Es wird nach Braunkohle, Bauxit, Flussspat, Mangan, Quarzsand, Kalkstein, Bentonit und Kugelton gesucht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gujarat Mineral Development Corporation Limited ist im Bergbau- und Mineralverarbeitungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bergbau und Energie. Es wird nach Braunkohle, Bauxit, Flussspat, Mangan, Quarzsand, Kalkstein, Bentonit und Kugelton gesucht. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Textilien, Chemikalien, Keramik, Ziegel und Eigenstrom eingesetzt. Seine Produkte werden auch in den Bereichen Strom- und synthetische Erdgaserzeugung, Landwirtschaft, Bergbau und Raffinerie, Transport, Flusssäure, Kältemittelgas, Flussmittel in der Metallurgie, Geschirr, Branntkalk und Kalkhydrat, Kalksteinfliesen und -platten, Wandverkleidungen, Waschtische und synthetische Gießereikatalysatoren eingesetzt. Das Unternehmen erzeugt außerdem Strom mithilfe von Wärme-, Wind- und Solarressourcen. Das Unternehmen arbeitet strategisch mit der Universität Cambridge zusammen, um ein KI-gestütztes Observatorium für die Lieferkette seltener Erden und eine Plattform zur Verfolgung der Wertschöpfungskette seltener Erden zu entwickeln. Gujarat Mineral Development Corporation Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gujarat Mineral Development Corporation entwickelte sich von ₹27.3B (FY2022) auf ₹25.2B (FY2026), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.6B (+21.0%/Jahr seit FY2022).

GMDCLTD ist 69% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.