Glanbia PLC (GL9) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IE · Marktkap. 5,2 Mrd. € · ISIN IE0000669501
Was ist Glanbia PLC wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 62 % über unserem Fair Value von 13,74 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 15,93 € auf 13,74 € (−13,7 %) seit 13.08.2026.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,18 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (9,51 € bis 17,18 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,31 € – 23,22 € · Fair‑Value‑Band 9,51 € – 17,18 € · der Kurs von 22,24 € notiert über dem Fair Value von 13,74 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Glanbia PLC (GL9) notiert aktuell bei 22,24 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,74 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 15,45 € je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,24 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,34 €, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glanbia PLC einen Umsatz von 3,9 Mrd. € bei einer Nettomarge von 4,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 526 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,51 € (Bear Case) bis 17,18 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,24 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, GL9 ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1246 € je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (15,45 €) gegenüber Substanzwert (5,34 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 92
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Glanbia plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Ernährungsunternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Sporternährungs- und Lifestyle-Ernährungsprodukte in verschiedenen Formaten an, darunter Pulver, Kapseln, Tabletten, verzehrfertige Riegel und trinkfertige Getränke.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Glanbia plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Ernährungsunternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Sporternährungs- und Lifestyle-Ernährungsprodukte in verschiedenen Formaten an, darunter Pulver, Kapseln, Tabletten, verzehrfertige Riegel und trinkfertige Getränke. Darüber hinaus werden Käse, Milchprodukte sowie milchfreie Nähr- und Funktionszutaten hergestellt und verkauft. und Vitamin- und Mineralstoffvormischungen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Finanzierungsgeschäft tätig; Immobilien- und Grundstückshandel; Immobilienleasing; Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen und Managementlösungen; und bioaktive Lösungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Optimum Nutrition, BSN, Isopure, Nutramino, think! und Amazing Grass an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über den Facheinzelhandel, online, im Fitnessstudio sowie über Lebensmittel-, Arzneimittel-, Massen- und Clubkanäle. Glanbia plc wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kilkenny, Irland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Glanbia PLC entwickelte sich von 4,2 Mrd. $ (FY2021) auf 3,9 Mrd. $ (FY2025), rund −1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 183 Mio. $ (+2,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GL9 ist 62 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Glanbia PLC (GLAPF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: EPS Soars 30% as Optimum Nutrition ...
- Glanbia H1 Earnings Call Highlights
- Glanbia Stock More Than Doubles as Protein Demand May Rise 37%
- Is Glanbia (GLAPY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 648 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 78,62 CHF | 57,26 CHF | −27 % |
| Danone S.A BN | 64,28 € | 48,41 € | −25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.478 ₹ | 251,94 ₹ | −83 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 25,13 $ | 24,59 $ | −2 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 35,05 ¥ | 21,93 ¥ | −37 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 25,51 ¥ | 32,50 ¥ | +27 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 25,28 ¥ | 9,89 ¥ | −61 % |
| General Mills, Inc GIS | 40,44 $ | 28,32 $ | −30 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,64 SGD | 3,89 SGD | +7 % |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | 5.511 ₹ | 1.765 ₹ | −68 % |
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Häufige Fragen
Ist Glanbia PLC (GL9) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GL9?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GL9?
Wie hoch ist der Umsatz von Glanbia PLC (GL9)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GL9?
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