Glanbia plc (GL9) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IE · Marktkap. €5.2B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +2.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€19.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (€11.02 bis €19.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €9.31 – €22.60 · Fair‑Value‑Band €11.02 – €19.91 · der Kurs von €21.34 notiert über dem Fair Value von €15.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Glanbia plc (GL9) notiert aktuell bei €21.34, während unser modellbasierter Fair Value bei €15.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glanbia plc einen Umsatz von €3.9B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €526M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €11.02 (Bear Case) bis €19.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €21.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, GL9 ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€15.45) gegenüber Substanzwert (€5.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 91
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Glanbia plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Ernährungsunternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Sporternährungs- und Lifestyle-Ernährungsprodukte in verschiedenen Formaten an, darunter Pulver, Kapseln, Tabletten, verzehrfertige Riegel und trinkfertige Getränke.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Glanbia plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Ernährungsunternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Sporternährungs- und Lifestyle-Ernährungsprodukte in verschiedenen Formaten an, darunter Pulver, Kapseln, Tabletten, verzehrfertige Riegel und trinkfertige Getränke. Darüber hinaus werden Käse, Milchprodukte sowie milchfreie Nähr- und Funktionszutaten hergestellt und verkauft. und Vitamin- und Mineralstoffvormischungen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Finanzierungsgeschäft tätig; Immobilien- und Grundstückshandel; Immobilienleasing; Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen und Managementlösungen; und bioaktive Lösungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Optimum Nutrition, BSN, Isopure, Nutramino, think! und Amazing Grass an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über den Facheinzelhandel, online, im Fitnessstudio sowie über Lebensmittel-, Arzneimittel-, Massen- und Clubkanäle. Glanbia plc wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kilkenny, Irland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Glanbia plc entwickelte sich von €4.2B (FY2021) auf €3.9B (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €183M (+2.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GL9 ist 25% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Glanbia PLC (GLAPF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: EPS Soars 30% as Optimum Nutrition ...
- Glanbia H1 Earnings Call Highlights
- Glanbia Stock More Than Doubles as Protein Demand May Rise 37%
- Is Glanbia (GLAPY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 652 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,507 | ₹362.37 | -76% |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | ₹5,646 | ₹1,870 | -67% |
| Tata Consumer Products Limited TATACONSUM | ₹1,062 | ₹327.27 | -69% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP | 7,550 IDR | 12,864 IDR | +70% |
| Samyang Foods Co 003230 | 1,219,000 KRW | 1,010,543 KRW | -17% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM | 61,600 VND | 52,858 VND | -14% |
| Patanjali Foods Limited PATANJALI | ₹352.60 | ₹144.77 | -59% |
| PT Mayora Indah Tbk, MYOR | 1,665 IDR | 2,699 IDR | +62% |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY | 4,630 IDR | 4,350 IDR | -6% |
| Nongshim Co 004370 | 389,500 KRW | 530,619 KRW | +36% |
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Häufige Fragen
Ist Glanbia plc (GL9) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GL9?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GL9?
Wie hoch ist der Umsatz von Glanbia plc (GL9)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GL9?
Zahlt Glanbia plc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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