Gerdau S.A (GGBN) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · MX · Marktkap. 164B MXN
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 42.64 MXN auf 39.22 MXN (−8.0%) seit 17.07.2026. Aktienkurs +3.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49.03 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (24.24 MXN bis 49.03 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 50.33 MXN – 112.70 MXN · Fair‑Value‑Band 24.24 MXN – 49.03 MXN · der Kurs von 83.50 MXN notiert über dem Fair Value von 39.22 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Gerdau S.A (GGBN) notiert aktuell bei 83.50 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 39.22 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gerdau S.A einen Umsatz von 69.2B MXN bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.3B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.24 MXN (Bear Case) bis 49.03 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 83.50 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, GGBN ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (20.72 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (4.06 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn GGBN den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Gerdau S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Stahlproduzent tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brasilien-Geschäft, Nordamerika-Geschäft und Südamerika-Geschäft tätig. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstäbe, Stäbe, Drähte, dicke Bleche, warmgewalzte Coils, Knüppel, Vorblöcke, Platten, Walzdraht und Strukturprofile an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gerdau S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Stahlproduzent tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brasilien-Geschäft, Nordamerika-Geschäft und Südamerika-Geschäft tätig. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstäbe, Stäbe, Drähte, dicke Bleche, warmgewalzte Coils, Knüppel, Vorblöcke, Platten, Walzdraht und Strukturprofile an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialstahlprodukte für die Märkte Landwirtschaft, Automobil, Bauwesen, Vertrieb, Energie, Industrie und Bergbau an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in Brasilien Minen, die Eisenerz fördern. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gerdau S.A entwickelte sich von 78.3B MXN (FY2021) auf 69.9B MXN (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B MXN (−45.4%/Jahr seit FY2021).
GGBN ist 53% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Gerdau (GGB) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Gerdau SA (GGB) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: North American Strength Drives Best EBITDA ...
- Why Fast-paced Mover Gerdau (GGB) Is a Great Choice for Value Investors
- Gerdau (GGB) Could Be a Great Choice
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | ₹1,269 | ₹1,140 | -10% |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | ₹186.20 | ₹145.39 | -22% |
| Baoshan Iron & Steel Co 600019 | ¥5.74 | ¥8.07 | +41% |
| China Steel Corporation 2002A | 37.25 TWD | 8.74 TWD | -77% |
| POSCO Holdings 005490 | 325,000 KRW | 155,270 KRW | -52% |
| Companhia Siderúrgica Nacional, SID | 13,670 ARS | 15,838 ARS | +16% |
| Jindal Steel Limited JINDALSTEL | ₹1,112 | ₹516.27 | -54% |
| Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME | ₹1,894 | ₹771.10 | -59% |
| Ternium S.A TXR | 17,780 ARS | 27,472 ARS | +55% |
| NMDC Limited NMDC | ₹85.00 | ₹112.98 | +33% |
Gerdau S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Gerdau S.A (GGBN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GGBN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GGBN?
Wie hoch ist der Umsatz von Gerdau S.A (GGBN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GGBN?
Zahlt Gerdau S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Gerdau S.A beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.