Georg Fischer AG (GF) Fair Value & Analyse

Industrie · CH · Marktkap. 3,8 Mrd. CHF · ISIN CH1169151003

Was ist Georg Fischer AG wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (31,91 CHF). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 38,46 CHF – 69,60 CHF · Fair‑Value‑Band 19,91 CHF – 31,91 CHF · der Kurs von 55,70 CHF notiert über dem Fair Value von 25,20 CHF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Georg Fischer AG (GF) notiert aktuell bei 55,70 CHF, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,20 CHF liegt, das entspricht einer Einschätzung von 121,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 46,76 CHF je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,70 CHF. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 10,45 CHF, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Georg Fischer AG einen Umsatz von 3,0 Mrd. CHF bei einer Nettomarge von 3,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 190,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. CHF. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,91 CHF (Bear Case) bis 31,91 CHF (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55,70 CHF liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, GF ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7038 CHF je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (46,76 CHF) gegenüber Gewinnbasiert (10,45 CHF). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Georg Fischer AG beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Rohrleitungssystemen sowie Guss- und Bearbeitungslösungen in Amerika, Asien-Pazifik, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist über GF Industry and Infrastructure Flow Solutions und GF Building Flow Solutions tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Georg Fischer AG beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Rohrleitungssystemen sowie Guss- und Bearbeitungslösungen in Amerika, Asien-Pazifik, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist über GF Industry and Infrastructure Flow Solutions und GF Building Flow Solutions tätig. Das Segment GF Industry and Infrastructure Flow Solutions konzentriert sich auf leckagefreie Rohrleitungssysteme, Armaturen, Ventile, Rohre, Automatisierung, Fertigung und Verbindungstechnologien. Es bedient ein breites Spektrum an Branchen, darunter Mikroelektronik, chemische Verarbeitung, Wasser, Schifffahrt, Rechenzentren, Lebensmittel und Getränke, Energie und Biowissenschaften. Das Segment GF Building Flow Solutions bietet sichere Trinkwassersysteme, energieeffiziente Strahlungsheiz- und -kühlsysteme sowie Infrastrukturlösungen zur Steigerung der Produktivität bei der Erhaltung, Verwaltung und Bereitstellung von Wasser-Raumklimalösungen für den Wohn- und Gewerbebau, Kommunen und Versorgungssektoren. Das Unternehmen wurde 1802 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Georg Fischer AG entwickelte sich von 3,7 Mrd. CHF (FY2021) auf 3,0 Mrd. CHF (FY2025), rund −5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 103 Mio. CHF (−16,7 %/Jahr seit FY2021).

GF ist 121 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 793 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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