GDS Holdings Ltd (GDS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 6,3 Mrd. $ · ISIN US36165L1089
Was ist GDS Holdings Ltd wirklich wert?
GDS Holdings Ltd
GDS · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 141 % über unserem Fair Value von 12,89 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,12 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,06 $ – 80,98 $ · Fair‑Value‑Band 9,90 $ – 16,12 $ · der Kurs von 31,12 $ notiert über dem Fair Value von 12,89 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
GDS Holdings Ltd (GDS) notiert aktuell bei 31,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,89 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 141,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 112,24 $ je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,12 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,08 $, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GDS Holdings Ltd einen Umsatz von 12,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 23,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 33,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,90 $ (Bear Case) bis 16,12 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,12 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, GDS ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,16 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 9,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (147,33 $) gegenüber Dividendendiskontierung (4,08 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
GDS Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Betrieb von Rechenzentren in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Colocation-Dienste an, die den Raum für kritische Einrichtungen, kundenverfügbare Stromversorgung, Racks und Kühlung umfassen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
GDS Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Betrieb von Rechenzentren in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Colocation-Dienste an, die den Raum für kritische Einrichtungen, kundenverfügbare Stromversorgung, Racks und Kühlung umfassen. Managed-Hosting-Dienste, einschließlich Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung, Netzwerkmanagement, Datenspeicherung, Systemsicherheit, Betriebssystem, Datenbank und Server-Middleware-Dienste; verwaltete Cloud-Dienste; und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen beliefert Cloud-Dienstleister, große Internetunternehmen, Finanzinstitute, Telekommunikationsanbieter und IT-Dienstleister, große inländische Privatsektoren und multinationale Konzerne. GDS Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GDS Holdings Ltd entwickelte sich von 7,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 11,4 Mrd. CNY (FY2025), rund +10,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 950 Mio. CNY.
GDS ist 141 % überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- GDS Holdings (GDS) Upgraded to Buy: Here's Why
- AI Demand Gives GDS Holdings (GDS) a Bigger Growth Story
- GDS Holdings (GDS) Is Up 7.6% After Raising 2026 Guidance on AI-Driven Data Center Demand
- GDS (GDS) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Vergleichsgruppe
Information Technology Services · 486 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| International Business Machines Corporation IBM | 235,59 $ | 175,76 $ | −25 % |
| Accenture plc ACN | 189,61 $ | 334,27 $ | +76 % |
| Tata Consultancy Services Limited TCS | 2.302 ₹ | 3.473 ₹ | +51 % |
| Infosys Limited INFY | 1.156 ₹ | 1.958 ₹ | +69 % |
| HCL Technologies Limited HCLTECH | 1.282 ₹ | 1.722 ₹ | +34 % |
| Fiserv, Inc FI | 5,13 C$ | 8,07 C$ | +57 % |
| Wipro Limited WIT | 1,83 $ | 3,51 $ | +92 % |
| Fidelity National Information Services, Inc FIS | 41,34 $ | 19,28 $ | −53 % |
| Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH | 64,04 $ | 132,01 $ | +106 % |
| Capgemini SE CAP | 109,45 € | 222,79 € | +104 % |
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Häufige Fragen
Ist GDS Holdings Ltd (GDS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GDS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GDS?
Wie hoch ist der Umsatz von GDS Holdings Ltd (GDS)?
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