EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

GDS Holdings vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich GDS Holdings (GDS) und International Business Machines (IBM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: GDS Holdings handelt bei $31,12 gegenüber einem Fair Value von $12,89 (-59%), International Business Machines bei $235 gegenüber $176 (-25%).
GDS Holdings
GDS · USD · Industrie
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$31,12
Fair Value$12,89
Qualität39/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$235
Fair Value$176
Qualität67/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

GDS HoldingsInternational Business Machines
Bewertung
17.7×KGV (TTM)25.7×
—KUV (TTM)2.96×
—KBV6.25×
—EV/EBITDA14.8×
1.05×PEG2.71×
−58.6%Fair-Value-Potenzial−25.1%
0.8%Dividendenrendite2.9%
—Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
27%Operative Marge14%
1.15×EBIT-Margen-Trend (5J)1.63×
10%Eigenkapitalrendite36%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
24%Umsatzwachstum (J/J)10%
7.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
14.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
—Wertschöpfung/Jahr+16.1%
Bilanz & Größe
0.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5.3×
1.32×Schulden / Eigenkapital1.68×
6 Mrd$Marktkapitalisierung204 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

GDS Holdings führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

GDS Holdingsdavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 32 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 35
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
27
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
52
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
22
25
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
21
69

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGDS HoldingsKurs $31,12International Business MachinesKurs $235
DCF-Modellek. A.-27%unter dem Kurs$170
Gewinnbasiert+261%über dem Kurs$112-64%unter dem Kurs$84,63
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$4,41-67%unter dem Kurs$76,30
Multiplikatoren+166%über dem Kurs$82,82-12%nah am Kurs$206
Substanzwert+197%über dem Kurs$92,31-90%unter dem Kurs$23,27
Wachstums-DCFk. A.-47%unter dem Kurs$125
Ökonomischer Gewinn+208%über dem Kurs$95,70-64%unter dem Kurs$84,51
Wachstumsgewinne+373%über dem Kurs$147+1%nah am Kurs$237
Minimum-86%unter dem Kurs$4,41-90%unter dem Kurs$23,27
Maximum+373%über dem Kurs$147+1%nah am Kurs$237
Median+202%über dem Kurs$94,01-55%unter dem Kurs$105
Geometrisches Mittel+97%über dem Kurs$61,35-56%unter dem Kurs$103

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

GDS Holdings: 3 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

GDS Holdings
Bear $9,90Fair Value $12,89Bull $16,12
$31,12 = aktueller Kurs (weißer Strich)
International Business Machines
Bear $111Fair Value $176Bull $273
$235 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

GDS Holdings · Industrie

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: GDS Holdings handelt bei $31,12 gegenüber einem Fair Value von $12,89 (-59%), International Business Machines bei $235 gegenüber $176 (-25%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (67/100).

Volle Analyse ansehen →
GDS Holdings · International Business Machines

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu GDS Holdings

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu International Business Machines

Amazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEase
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.