HCL Technologies Limited (HCLTECH) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. 3,3 Bio. ₹ (≈ 29,6 Mrd. €) · ISIN INE860A01027
Was ist HCL Technologies Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 25 % unter unserem Fair Value von 1.722 ₹.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 735,95 ₹ – 1.855 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.292 ₹ – 2.153 ₹ · der Kurs von 1.293 ₹ notiert unter dem Fair Value von 1.722 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
HCL Technologies Limited (HCLTECH) notiert aktuell bei 1.293 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.722 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 3.109 ₹ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.293 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 186,12 ₹, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 182 Mrd. ₹ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21,1. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.292 ₹ (Bear Case) bis 2.153 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.293 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, HCLTECH ist mit 33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 27,39 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.109 ₹) gegenüber Substanzwert (186,12 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
HCL Technologies Limited bietet IT- und Geschäftsdienstleistungen, Engineering, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, Softwareprodukte und IP-basierte Angebote. Das Unternehmen ist in den Segmenten IT- und Unternehmensdienstleistungen, Ingenieur- und F&E-Dienstleistungen sowie HCL-Software tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
HCL Technologies Limited bietet IT- und Geschäftsdienstleistungen, Engineering, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, Softwareprodukte und IP-basierte Angebote. Das Unternehmen ist in den Segmenten IT- und Unternehmensdienstleistungen, Ingenieur- und F&E-Dienstleistungen sowie HCL-Software tätig. Das Unternehmen bietet Anwendungsentwicklungs-, Verwaltungs-, Modernisierungs- und Testdienste sowie kommerzielle Anwendungen an. Automatisierungsdienste, einschließlich digitaler Integration, Geschäftsprozessmanagement, robotergestützter Prozessautomatisierung für intelligente Automatisierung sowie Low- und No-Code-Dienste; digitale Prozessabläufe wie Customer Experience Management, hyperintelligente Automatisierung, Supply Chain Management, Finanz- und Rechnungswesen, Marketingabläufe und -inhalte sowie Personaldienstleistungen; sowie Daten- und KI-Dienste, die aus Strategie und Beratung bestehen, Daten modernisieren, Erkenntnisse vereinfachen und KI skalieren. Es bietet auch kommerzielle Anwendungen für Vertrieb, Buchhaltung, Finanzen, Personalwesen, Lagerhaltung und Fertigungsbetriebe; Cybersicherheitsdienste; Systemtechnik, Simulationsprozess- und Datenmanagement, Fertigungstechnik, Lieferantenzusammenarbeit und Digital Thread und Twin sowie Anwendungs-, Service- und Produktlebenszyklusmanagement; und HCLTech Career Shaper, eine Lern- und Bewertungsplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cloud-Engineering, digitale Plattform-Engineering, digitalen Handel und Fertigung, Siliziumplattformlösungen, 5G-Engineering, SemiCloud und AITech-Dienste an; und IT-Aktivierung und Service Desk, Unified Communication und Collaboration, Arbeitsplatzbewertung und -automatisierung, Mobilität und Cloud-Office-Dienste.Darüber hinaus bietet es intelligente Abläufe, das Internet der Dinge, Marketingdienstleistungen, Betriebstechnologie, Produktentwicklung, Lieferkette, einheitliches Servicemanagement und Unternehmensnetzwerklösungen. Das Unternehmen hat eine strategische Partnerschaft mit Cisco Systems, Inc., um eine Fluid Contact Center-Lösung auf den Markt zu bringen, die KI- und Cloud-fähige Funktionen bietet, um Unternehmen bei der Transformation der Kundenbindung zu unterstützen. Der Compa
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HCL Technologies Limited entwickelte sich von 872 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,3 Bio. ₹ (FY2026), rund +10,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 166 Mrd. ₹ (+4,9 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +12,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Information Technology Services · 487 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| International Business Machines Corporation IBM | 235,59 $ | 175,76 $ | −25 % |
| Accenture plc ACN | 189,61 $ | 334,27 $ | +76 % |
| Tata Consultancy Services Limited TCS | 2.302 ₹ | 3.473 ₹ | +51 % |
| Infosys Limited INFY | 1.156 ₹ | 1.958 ₹ | +69 % |
| Fiserv, Inc FI | 5,13 C$ | 8,07 C$ | +57 % |
| Wipro Limited WIT | 1,83 $ | 3,51 $ | +92 % |
| Fidelity National Information Services, Inc FIS | 41,34 $ | 19,28 $ | −53 % |
| Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH | 64,04 $ | 132,01 $ | +106 % |
| Capgemini SE CAP | 109,45 € | 222,79 € | +104 % |
| CDW Corporation CDW | 153,92 $ | 179,36 $ | +17 % |
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