Capgemini SE (CAP) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. 15,1 Mrd. € · ISIN FR0000125338

Was ist Capgemini SE wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (133,65 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (133,65 € bis 336,19 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 86,06 € – 211,31 € · Fair‑Value‑Band 133,65 € – 336,19 € · der Kurs von 106,40 € notiert unter dem Fair Value von 222,79 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

Capgemini SE (CAP) notiert aktuell bei 106,40 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 222,79 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 229,95 € je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 106,40 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 47,10 €, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capgemini SE einen Umsatz von 22,5 Mrd. € bei einer Nettomarge von 7,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,3 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 133,65 € (Bear Case) bis 336,19 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 106,40 € liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 57 % Fair-Value-Potenzial, CAP ist mit 109 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,89 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (229,95 €) gegenüber Substanzwert (47,10 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capgemini SE bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Beratungs-, digitale Transformations-, Technologie- und Ingenieurdienstleistungen hauptsächlich in Nordamerika, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, dem übrigen Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capgemini SE bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Beratungs-, digitale Transformations-, Technologie- und Ingenieurdienstleistungen hauptsächlich in Nordamerika, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, dem übrigen Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika an. Es bietet Strategie- und Transformationsdienstleistungen in den Bereichen Strategie, Technologie, Ingenieurwesen, Datenwissenschaft und kreatives Design an, um Unternehmen und Organisationen bei der Entwicklung neuer Modelle und neuer Produkte in der digitalen Wirtschaft zu unterstützen. Das Unternehmen bietet Anwendungen und Technologiedienstleistungen an, um Kunden bei der Entwicklung, Modernisierung, Erweiterung und Sicherung von IT- und digitalen Umgebungen zu unterstützen, und entwirft und entwickelt technologische Lösungen in den Bereichen Datenstrategie und -architektur, Datentechnik, Informationsverwaltung, Datenwissenschaft und -analyse, künstliche Intelligenz und datengesteuerte Innovation. Darüber hinaus bietet es seinen Kunden Cloud-Infrastrukturdienste an, um eine optimale, agile und sichere Grundlage für Geschäftstransformationen zu schaffen; und Geschäftsprozess-Outsourcing und Transaktionsdienste sowie Installations- und Wartungsdienste für die IT-Infrastrukturen seiner Kunden in Rechenzentren oder in der Cloud. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Banken und Kapitalmärkte, Konsumgüter, Energie und Versorgung, Gesundheitswesen, Hightech, Gastgewerbe und Reisen, Versicherungen, Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, öffentlicher Sektor, Einzelhandel und Telekommunikation. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit OpenAI für die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen hieß früher Cap Gemini S.A. und änderte im Juni 2017 seinen Namen in Capgemini SE. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capgemini SE entwickelte sich von 18,2 Mrd. € (FY2021) auf 22,5 Mrd. € (FY2025), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. € (+8,5 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 486 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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