Tata Consultancy Services Limited (TCS) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. 7,9 Bio. ₹ (≈ 72,0 Mrd. €) · ISIN INE467B01029
Was ist Tata Consultancy Services Limited wirklich wert?
Starkes Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 34 % unter unserem Fair Value von 3.473 ₹.
Stärken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Eine recht weite Modellspanne (1.971 ₹ bis 4.490 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.983 ₹ – 4.254 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.971 ₹ – 4.490 ₹ · der Kurs von 2.304 ₹ notiert unter dem Fair Value von 3.473 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Tata Consultancy Services Limited (TCS) notiert aktuell bei 2.304 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.473 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3.508 ₹ je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.304 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 978,77 ₹, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Consultancy Services Limited einen Umsatz von 2,7 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 18,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 48,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 42,6 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.971 ₹ (Bear Case) bis 4.490 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.304 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, TCS ist mit 51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 31,25 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.508 ₹) gegenüber Substanzwert (198,82 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Tata Consultancy Services Limited bietet Informationstechnologie (IT) und IT-gestützte Dienstleistungen an. Es bietet TCS ADD, eine Suite von KI-gestützten Life-Science-Plattformen; TCS BaNCS, eine Finanzdienstleistungsplattform; TCS BFSI Platforms, ein cloudnatives, abonnementbasiertes digitales As-a-Service-Ökosystem für Versicherer und Finanzunternehmen; …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tata Consultancy Services Limited bietet Informationstechnologie (IT) und IT-gestützte Dienstleistungen an. Es bietet TCS ADD, eine Suite von KI-gestützten Life-Science-Plattformen; TCS BaNCS, eine Finanzdienstleistungsplattform; TCS BFSI Platforms, ein cloudnatives, abonnementbasiertes digitales As-a-Service-Ökosystem für Versicherer und Finanzunternehmen; TCS Chroma, eine cloudbasierte, KI-gesteuerte modulare Plattform für die Einstellung von Mitarbeitern in den Ruhestand; TCS Customer Intelligence & Insights, eine KI-gestützte Echtzeit-Kundendatenanalyselösung; TCS ERP on Cloud, SAP-Transformation mit KI-gestützten intelligenten Lösungen; ignio, ein Softwareprodukt für kognitive Automatisierung; TCS iON, ein Lernökosystem; und TCS HOBS, eine cloudnative, katalogzentrierte Plattform mit zusammensetzbarer Architektur und erkenntnisbasierten Personalisierungsfunktionen. Es bietet auch TCS Intelligent Urban Exchange für Unternehmen und Smart Cities; TCS OmniStore, eine Einzelhandelsplattform; TCS Optumera, eine strategische Intelligence-Plattform; TCS Tap, eine Plattform für intelligente Beschaffung; Quartz, eine Distributed-Ledger-Technologie; TCS TwinX, eine risikofreie Experimentierplattform; TCS MasterCraft, ein KI-gesteuertes kognitives Automatisierungsprodukt; Jile, ein agiles Planungs- und Bereitstellungstool für Unternehmen; TCS DigiBOLT, eine durchgängige, unternehmensweite Unternehmensplattform; und TCS AI WisdomNext, eine GenAI-Plattform für Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen KI, Daten und Analysen, Cloud, Cognitive Business, Beratung, Cybersicherheit, Unternehmenslösungen, industrielle Autonomie und Engineering, Netzwerklösungen und -dienste, TCS Interactive und Nachhaltigkeitsdienste an.Es dient dem Bankwesen; Kapitalmärkte; Konsumgüter und Vertrieb; Kommunikations-, Medien- und Informationsdienste; Ausbildung; Energie, Ressourcen und Versorgungsunternehmen; Gesundheitspflege; Hightech; Versicherung; Biowissenschaften; Herstellung; öffentliche Dienstleistungen; Einzelhandel; sowie die Reise- und Logistikbranche. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Tata Sons Private Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tata Consultancy Services Limited entwickelte sich von 1,9 Bio. ₹ (FY2022) auf 2,7 Bio. ₹ (FY2026), rund +8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 492 Mrd. ₹ (+6,4 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +10,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TCS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Porsche sells MHP consulting unit to TCS in $1.5 billion AI deal
- TCS to acquire Porsche’s MHP subsidiary in $373m deal
Vergleichsgruppe
Information Technology Services · 486 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| International Business Machines Corporation IBM | 235,59 $ | 175,76 $ | −25 % |
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| Infosys Limited INFY | 1.156 ₹ | 1.958 ₹ | +69 % |
| HCL Technologies Limited HCLTECH | 1.282 ₹ | 1.722 ₹ | +34 % |
| Fiserv, Inc FI | 5,13 C$ | 8,07 C$ | +57 % |
| Wipro Limited WIT | 1,83 $ | 3,51 $ | +92 % |
| Fidelity National Information Services, Inc FIS | 41,34 $ | 19,28 $ | −53 % |
| Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH | 64,04 $ | 132,01 $ | +106 % |
| Capgemini SE CAP | 109,45 € | 222,79 € | +104 % |
| CDW Corporation CDW | 153,92 $ | 179,36 $ | +17 % |
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Häufige Fragen
Ist Tata Consultancy Services Limited (TCS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TCS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TCS?
Wie hoch ist der Umsatz von Tata Consultancy Services Limited (TCS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TCS?
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