Gabriel India Limited (GABRIEL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 217 Mrd. ₹ (≈ 2,0 Mrd. €) · ISIN INE524A01029

Was ist Gabriel India Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (373,74 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (147,18 ₹ bis 373,74 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 102,29 ₹ – 1.588 ₹ · Fair‑Value‑Band 147,18 ₹ – 373,74 ₹ · der Kurs von 1.353 ₹ notiert über dem Fair Value von 281,10 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Gabriel India Limited (GABRIEL) notiert aktuell bei 1.353 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 281,10 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 381,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 307,03 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.353 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 51,74 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gabriel India Limited einen Umsatz von 46,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 545 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 147,18 ₹ (Bear Case) bis 373,74 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.353 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, GABRIEL ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,48 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (307,03 ₹) gegenüber Substanzwert (51,74 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gabriel India Limited produziert und vertreibt Fahrkontrollprodukte für die Automobilindustrie in Indien, den Niederlanden und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gabriel India Limited produziert und vertreibt Fahrkontrollprodukte für die Automobilindustrie in Indien, den Niederlanden und international. Das Unternehmen bietet Kanister-Stoßdämpfer, Teleskop-Vordergabeln, umgekehrte Vordergabeln, Schwimmkolben-Stoßdämpfer, Einrohr- und Zweirohr-Stoßdämpfer, halbaktive Vordergabeln, halbaktive Stoßdämpfer, halbaktive Federung, Mono-Shox, hintere Stoßdämpfer, Federbeinbaugruppen, FSD-Federung sowie Achs-, Kabinen- und Sitzdämpfer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen doppeltwirkende hydraulische Stoßdämpfer für konventionelle Reisezugwagen, Stoßdämpfer für EMU/MEMU/DMU-Wagen, Dämpfer für Diesellokomotiven, Dämpfer für Rajdhani- und Shatabdi-Wagen, Dämpfer für ICF Train 18 – Vande Bharat-Wagen und Dämpfer für Elektrolokomotiven. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Macpherson-Federbeine, Gasfedern, Bremsbeläge, Antriebswellen, Aufhängungsteile, Aufhängungs- und Federbeinbuchsensätze, OC-Federn, Kühlmittel, Bremsflüssigkeiten, Vordergabelkomponenten, Öldichtungen, Vordergabelöl, Felgen, Leichtmetallfelgen, Speichen, Konussätze und Längslenker sowie Mountainbikes und moderne E-Bikes an. Darüber hinaus werden Rohre, Kolbenstangen und Sinterteile angeboten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Transport- und Speditionsunternehmen, Einzelhändler und Großhändler. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien. Gabriel India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Asia Investments Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gabriel India Limited entwickelte sich von 23,1 Mrd. ₹ (FY2022) auf 46,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +19,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,5 Mrd. ₹ (+29,6 %/Jahr seit FY2022).

GABRIEL ist 381 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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