FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 21,4 Mrd. $ · ISIN KYG3730V1059
Was ist FTAI Aviation Ltd. wirklich wert?
FTAI Aviation Ltd.
FTAI · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 109 % über unserem Fair Value von 95,49 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (63,94 $ bis 222,24 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,14 $ – 308,99 $ · Fair‑Value‑Band 63,94 $ – 222,24 $ · der Kurs von 199,39 $ notiert über dem Fair Value von 95,49 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
FTAI Aviation Ltd. (FTAI) notiert aktuell bei 199,39 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 95,49 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 223,61 $ je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 199,39 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 22,82 $, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FTAI Aviation Ltd. einen Umsatz von 2,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 18,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 233,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 63,94 $ (Bear Case) bis 222,24 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 199,39 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, FTAI ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,39 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (223,61 $) gegenüber Substanzwert (2,18 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
FTAI Aviation Ltd. besitzt, erwirbt und verkauft Luftfahrtausrüstung für den Transport von Gütern und Personen weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftfahrtleasing und Luft- und Raumfahrtprodukte. Das Segment Aviation Leasing besitzt, verleast, verwaltet und verkauft Flugzeuge und Flugzeugtriebwerke. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
FTAI Aviation Ltd. besitzt, erwirbt und verkauft Luftfahrtausrüstung für den Transport von Gütern und Personen weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftfahrtleasing und Luft- und Raumfahrtprodukte. Das Segment Aviation Leasing besitzt, verleast, verwaltet und verkauft Flugzeuge und Flugzeugtriebwerke. Zum 31. Dezember 2025 besaß und verwaltete dieses Segment 290 Luftfahrtanlagen, bestehend aus 47 Verkehrsflugzeugen und 243 Triebwerken, darunter acht Flugzeuge und siebzehn Triebwerke in Russland. Das Segment Luft- und Raumfahrtprodukte entwickelt, produziert, repariert/überholt und verkauft Flugzeugtriebwerke und Aftermarket-Komponenten für Triebwerke von Verkehrsflugzeugen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Offshore-Energiegeschäft tätig, das aus Schiffen und Ausrüstung besteht, die Offshore-Öl- und -Gasaktivitäten und -Produktion unterstützen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von FTAI Aviation Ltd. entwickelte sich von 336 Mio. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +65,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 501 Mio. $.
FTAI ist 109 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- FTAI Aviation named a new long at Hedgeye
- Does New US$2 Billion Warehouse Facility Reshape the Bull Case for FTAI Aviation (FTAI)?
- FTAI Aviation (FTAI) Stock Still Looks Cheap As Its 9x Run Looms Large
- FTAI Aviation (FTAI) Secures New Financing, Is It Still 12% Undervalued?
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 335,71 $ | 116,71 $ | −65 % |
| RTX Corporation RTX | 212,08 $ | 88,37 $ | −58 % |
| Airbus SE AIR | 213,00 € | 117,01 € | −45 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 565,89 $ | 419,01 $ | −26 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 264,85 $ | 50,43 $ | −81 % |
| General Dynamics Corporation GD | 379,32 $ | 274,32 $ | −28 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 545,57 $ | 356,59 $ | −35 % |
| TransDigm Group TDG | 1.235 $ | 571,03 $ | −54 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 262,82 $ | 146,55 $ | −44 % |
| Thales S.A HO | 243,70 € | 171,13 € | −30 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von FTAI?
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