Lisi S.A (FII) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. 3,1 Mrd. € · ISIN FR0000050353

Was ist Lisi S.A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (24,45 € bis 61,78 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,79 € – 71,70 € · Fair‑Value‑Band 24,45 € – 61,78 € · der Kurs von 60,80 € notiert über dem Fair Value von 41,29 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Lisi S.A (FII) notiert aktuell bei 60,80 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 41,29 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 55,85 € je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 60,80 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,46 €, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lisi S.A einen Umsatz von 1,8 Mrd. € bei einer Nettomarge von 7,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 234 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,45 € (Bear Case) bis 61,78 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60,80 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, FII ist mit −32 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6090 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (55,85 €) gegenüber Dividendendiskontierung (5,46 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lisi S.A. entwickelt und produziert Montage- und Komponentenlösungen für die Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Medizinbranche in Frankreich und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: LISI Aerospace und LISI Automotive.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lisi S.A. entwickelt und produziert Montage- und Komponentenlösungen für die Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Medizinbranche in Frankreich und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: LISI Aerospace und LISI Automotive. Es bietet OPTIBLIND, Hochdruck-Hydraulikanschlüsse, Riegel, RIB-Anschlüsse, TYX und O-Ring-Produkte; und fertigt Verbindungselemente und strukturelle Montagekomponenten für Flugzeughersteller. Das Unternehmen bietet außerdem Kabelkanäle, Führungsstangen und elektrische Feststellbremsen, Dichtungsschrauben und Standard-Klemmverschlüsse für die Automobilindustrie an. und Metall- und Kunststoffmontagelösungen sowie mechanische Sicherheitskomponenten für Automobilhersteller und -zulieferer. Das Unternehmen hieß früher GFI Industries und änderte 2002 seinen Namen in Lisi S.A.. Lisi S.A. wurde 1777 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belfort, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lisi S.A entwickelte sich von 1,2 Mrd. € (FY2021) auf 1,7 Mrd. € (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 140 Mio. € (+33,5 %/Jahr seit FY2021).

FII ist 47 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen