FFH.TO (FFH) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. 47,9 Mrd. C$ (≈ 29,7 Mrd. €) · ISIN CA3039011026
Was ist FFH.TO wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 21 % unter unserem Fair Value von 2.926 C$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 2.922 C$ auf 2.926 C$ (+0,1 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −3,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 462,74 C$ – 2.603 C$ · Fair‑Value‑Band 2.194 C$ – 3.657 C$ · der Kurs von 2.313 C$ notiert unter dem Fair Value von 2.926 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
FFH.TO (FFH) notiert aktuell bei 2.313 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.926 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 2.317 C$ je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.313 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 310,63 C$, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FFH.TO einen Umsatz von 38,6 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 11,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,2 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.194 C$ (Bear Case) bis 3.657 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.313 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, FFH ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 180,91 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (2.317 C$) gegenüber Dividendendiskontierung (310,63 C$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Fairfax Financial Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sach- und Unfallversicherungen und -rückversicherungen sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Asien sowie international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Rückversicherung tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fairfax Financial Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sach- und Unfallversicherungen und -rückversicherungen sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Asien sowie international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Rückversicherung tätig. Lebensversicherung und Run-off; und Nicht-Versicherungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Sachversicherungen an, die gegen Sachschäden durch Feuer, Explosion und Terrorismus sowie gegen Naturgefahren wie Erdbeben, Sturm und Überschwemmung absichern. und technische Probleme, einschließlich Kesselexplosion, Maschinenausfall und Konstruktionsmängel. Es bietet auch eine Unfallversicherung an, die gegen Unfälle, Arbeiterunfallversicherungen und Kraftfahrzeuge versichert. Arbeitgeberhaftpflicht, Unfall- und Krankenversicherung, ärztliche Kunstfehler, Cyber sowie Berufshaftpflicht und Dachdeckung; Spezialversicherungen, die Transport-, Luftfahrt- und Bürgschaftsrisiken sowie verschiedene andere Risiken und Verbindlichkeiten umfassen; und Rückversicherungsprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Franchising, dem Besitz und dem Betrieb von Restaurants; Einzelhandel mit Schlafspezialitäten; Sport-Lifestyle-Einzelhandel; besitzt und betreibt Ferienresorts; erzeugt, verarbeitet und vertreibt hochwertige Hülsenfrüchte und Grundnahrungsmittel; entwickelt, investiert und verwaltet Hotelimmobilien; und entwirft, produziert und vertreibt Leistungssportausrüstung sowie zugehörige Bekleidung und Accessoires. Darüber hinaus bietet es Reisen und reisebezogene Finanzdienstleistungen an; Infrastrukturunterstützungsdienste; fortschrittliche digitale Werkzeuge für die Landwirtschaft; und hochwertige Milch, Fette, frische Süßwaren und pflanzliche Hauptzutaten.Das Unternehmen war früher als Markel Financial Holdings Limited bekannt und änderte 1987 seinen Namen in Fairfax Financial Holdings Limited. Fairfax Financial Holdings Limited wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von FFH.TO entwickelte sich von 25,8 Mrd. $ (FY2021) auf 30,4 Mrd. $ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,8 Mrd. $ (+8,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FFH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Fairfax Financial Holdings (TSX:FFH) Following A Pullback Is The Undervalued Narrative Still Intact
- Fairfax Financial Holdings (TSX:FFH) Stock Still Looks Below Fair Value On Earnings
Vergleichsgruppe
Insurance - Property & Casualty · 117 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance - Property & Casualty-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance - Property & Casualty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Progressive Corporation PGR | 217,65 $ | 160,25 $ | −26 % |
| Chubb Limited CB | 338,31 $ | 234,73 $ | −31 % |
| The Travelers Companies, Inc TRV | 369,90 $ | 274,42 $ | −26 % |
| The Allstate Corporation ALL | 260,58 $ | 316,11 $ | +21 % |
| The People's Insurance Company 601319 | 7,14 ¥ | 11,61 ¥ | +63 % |
| PICC Property and Casualty Company 2328 | 15,25 HK$ | 22,27 HK$ | +46 % |
| Intact Financial Corporation IFC | 274,14 C$ | 167,46 C$ | −39 % |
| QBE Insurance Group QBE | 22,62 A$ | 14,20 A$ | −37 % |
| Cincinnati Financial Corporation CINF | 171,97 $ | 166,34 $ | −3 % |
| W. R. Berkley Corporation WRB | 69,50 $ | 47,08 $ | −32 % |
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Häufige Fragen
Ist FFH.TO (FFH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FFH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FFH?
Wie hoch ist der Umsatz von FFH.TO (FFH)?
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