FirstEnergy Corporation (FE) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 28,1 Mrd. $ · ISIN US3379321074
Was ist FirstEnergy Corporation wirklich wert?
FirstEnergy Corporation
FE · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 95 % über unserem Fair Value von 24,17 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −2,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (31,42 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (12,39 $ bis 31,42 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29,07 $ – 51,38 $ · Fair‑Value‑Band 12,39 $ – 31,42 $ · der Kurs von 47,04 $ notiert über dem Fair Value von 24,17 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
FirstEnergy Corporation (FE) notiert aktuell bei 47,04 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,17 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 29,98 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 47,04 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,97 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FirstEnergy Corporation einen Umsatz von 15,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 27,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,39 $ (Bear Case) bis 31,42 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47,04 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, FE ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0406 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (29,98 $) gegenüber Gewinnbasiert (4,97 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
FirstEnergy Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Verteilung und Übertragung von Strom in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verteilung, integrierte Übertragung und eigenständige Übertragung tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Kohle-, Kern-, Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
FirstEnergy Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Verteilung und Übertragung von Strom in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verteilung, integrierte Übertragung und eigenständige Übertragung tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Kohle-, Kern-, Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke. Das Unternehmen betreibt 252.959 Meilen Verteilungsleitungen und 24.157 Meilen Übertragungsleitungen, darunter Freileitungen und unterirdische Leitungen für Primär-, Sekundär- und Straßenbeleuchtungskreise. Das Unternehmen beliefert Kunden in Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland und New York. FirstEnergy Corp. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Akron, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von FirstEnergy Corporation entwickelte sich von 11,1 Mrd. $ (FY2021) auf 15,1 Mrd. $ (FY2025), rund +7,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. $ (−5,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −0,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FE ist 95 % überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Will Revenue Improvement Strengthen FirstEnergy's Long-Term Outlook?
- Why Is FirstEnergy (FE) Down 4.9% Since Last Earnings Report?
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist FirstEnergy Corporation (FE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FE?
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