FactSet Research Systems Inc (FDS) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 9,0 Mrd. $ · ISIN US3030751057
Was ist FactSet Research Systems Inc wirklich wert?
FactSet Research Systems Inc
FDS · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 43 % über unserem Fair Value von 218,23 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +14,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Eine recht weite Modellspanne (154,31 $ bis 394,17 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 188,17 $ – 484,11 $ · Fair‑Value‑Band 154,31 $ – 394,17 $ · der Kurs von 312,96 $ notiert über dem Fair Value von 218,23 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
FactSet Research Systems Inc (FDS) notiert aktuell bei 312,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 218,23 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 248,39 $ je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 312,96 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 41,19 $, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FactSet Research Systems Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 24,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 154,31 $ (Bear Case) bis 394,17 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 312,96 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, FDS ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 11,13 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (248,39 $) gegenüber Substanzwert (41,19 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
FactSet Research Systems Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter digitaler Finanzplattformen und Unternehmenslösungen für die Investmentgemeinschaft.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
FactSet Research Systems Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter digitaler Finanzplattformen und Unternehmenslösungen für die Investmentgemeinschaft. Es bietet Daten, Produkte und analytische Anwendungen; und Workstations, Portfolioanalysen und Unternehmensdatenlösungen sowie verwaltete Dienste zur Unterstützung von Daten-, Leistungs-, Risiko- und Berichtsworkflows. Das Unternehmen stellt außerdem abonnementbasierte Finanzdaten und Marktinformationen zu Wertpapieren, Unternehmen, Branchen und Personen bereit, die es Kunden ermöglichen, Anlageideen zu recherchieren sowie Portfolios zu analysieren, zu überwachen und zu verwalten. und Lösungen, die den Anlagelebenszyklus von Anlageforschung, Portfolioaufbau und -analyse, Handelsabwicklung, Leistungsmessung, Risikomanagement und Berichterstattung abdecken. Darüber hinaus bietet es Dienste über konfigurierbare Desktop- und Mobilplattformen, Datenfeeds, cloudbasierte digitale Lösungen und Anwendungsprogrammierschnittstellen an. Das Unternehmen ist in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, auf dem amerikanischen Kontinent, im asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Das Unternehmen bedient Investmentprofis, darunter institutionelle Vermögensverwalter, Banker, Vermögensverwalter, Vermögenseigentümer, Partner, Hedgefonds, Unternehmensanwender sowie Private-Equity- und Risikokapitalexperten. FactSet Research Systems Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Norwalk, Connecticut.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von FactSet Research Systems Inc entwickelte sich von 1,6 Mrd. $ (FY2021) auf 2,3 Mrd. $ (FY2025), rund +9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 597 Mio. $ (+10,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FDS ist 43 % überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- FactSet Schedules Fourth Quarter 2026 Earnings Call
- FactSet Research Systems (FDS) Extends Debt Maturities And Expands $1.5 Billion Credit Line
Vergleichsgruppe
Financial Data & Stock Exchanges · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Data & Stock Exchanges-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | 435,39 $ | 196,36 $ | −55 % |
| CME Group CME | 285,80 $ | 145,51 $ | −49 % |
| Moody's Corporation MCO | 514,95 $ | 192,63 $ | −63 % |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | 162,33 $ | 75,95 $ | −53 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 80388 | 360,20 HK$ | 280,07 HK$ | −22 % |
| Deutsche Börse AG DB1 | 291,20 € | 142,42 € | −51 % |
| Nasdaq, Inc NDAQ | 99,35 $ | 41,12 $ | −59 % |
| MSCI Inc MSCI | 570,76 $ | 214,91 $ | −62 % |
| Coinbase Global, Inc COIN | 190,72 $ | 73,66 $ | −61 % |
| Cboe Global Markets, Inc CBOE | 310,45 $ | 136,64 $ | −56 % |
FactSet Research Systems Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist FactSet Research Systems Inc (FDS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FDS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FDS?
Wie hoch ist der Umsatz von FactSet Research Systems Inc (FDS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FDS?
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