FactSet Research Systems Inc (FDS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $9.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne ($154.31 bis $394.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $188.17 – $484.11 · Fair‑Value‑Band $154.31 – $394.17 · der Kurs von $287.18 notiert über dem Fair Value von $218.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

FactSet Research Systems Inc (FDS) notiert aktuell bei $287.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $218.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FactSet Research Systems Inc einen Umsatz von $2.4B bei einer Nettomarge von 24.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $154.31 (Bear Case) bis $394.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $287.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, FDS ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($248.39) gegenüber Substanzwert ($41.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FactSet Research Systems Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter digitaler Finanzplattformen und Unternehmenslösungen für die Investmentgemeinschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FactSet Research Systems Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter digitaler Finanzplattformen und Unternehmenslösungen für die Investmentgemeinschaft. Es bietet Daten, Produkte und analytische Anwendungen; und Workstations, Portfolioanalysen und Unternehmensdatenlösungen sowie verwaltete Dienste zur Unterstützung von Daten-, Leistungs-, Risiko- und Berichtsworkflows. Das Unternehmen stellt außerdem abonnementbasierte Finanzdaten und Marktinformationen zu Wertpapieren, Unternehmen, Branchen und Personen bereit, die es Kunden ermöglichen, Anlageideen zu recherchieren sowie Portfolios zu analysieren, zu überwachen und zu verwalten. und Lösungen, die den Anlagelebenszyklus von Anlageforschung, Portfolioaufbau und -analyse, Handelsabwicklung, Leistungsmessung, Risikomanagement und Berichterstattung abdecken. Darüber hinaus bietet es Dienste über konfigurierbare Desktop- und Mobilplattformen, Datenfeeds, cloudbasierte digitale Lösungen und Anwendungsprogrammierschnittstellen an. Das Unternehmen ist in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, auf dem amerikanischen Kontinent, im asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Das Unternehmen bedient Investmentprofis, darunter institutionelle Vermögensverwalter, Banker, Vermögensverwalter, Vermögenseigentümer, Partner, Hedgefonds, Unternehmensanwender sowie Private-Equity- und Risikokapitalexperten. FactSet Research Systems Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Norwalk, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FactSet Research Systems Inc entwickelte sich von $1.6B (FY2021) auf $2.3B (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $597M (+10.6%/Jahr seit FY2021).

FDS ist 24% überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Data & Stock Exchanges · 53 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.