Eagle Materials Inc (EXP) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 6,6 Mrd. $ · ISIN US26969P1084
Was ist Eagle Materials Inc wirklich wert?
Eagle Materials Inc
EXP · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 50 % über unserem Fair Value von 128,90 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (86,07 $ bis 245,06 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 101,34 $ – 312,76 $ · Fair‑Value‑Band 86,07 $ – 245,06 $ · der Kurs von 193,58 $ notiert über dem Fair Value von 128,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Eagle Materials Inc (EXP) notiert aktuell bei 193,58 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 128,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 220,21 $ je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 193,58 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 15,67 $, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eagle Materials Inc einen Umsatz von 2,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 18,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 86,07 $ (Bear Case) bis 245,06 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 193,58 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, EXP ist mit −33 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,26 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (220,21 $) gegenüber Dividendendiskontierung (15,67 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Eagle Materials Inc. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften schwere Bauprodukte und leichte Baumaterialien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Zement, Beton und Zuschlagstoffe, Gipskartonplatten und Recyclingkarton.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eagle Materials Inc. produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften schwere Bauprodukte und leichte Baumaterialien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Zement, Beton und Zuschlagstoffe, Gipskartonplatten und Recyclingkarton. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Abbau von Kalkstein für die Herstellung, Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von Portlandzement, einschließlich Portlandkalksteinzement; Mahlen und Verkauf von Schlacke; und Abbau von Gips für die Herstellung und den Verkauf von Gipswandplatten, die zur Veredelung der Innenwände und Decken in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden verwendet werden, sowie von Karton- und Leichtverpackungsqualitäten. Das Unternehmen ist außerdem an der Herstellung und dem Verkauf von Recyclingkarton für die Gipskartonindustrie und andere Kartonverarbeiter beteiligt. Verkauf von Transportbeton; sowie Abbau und Verkauf von Zuschlagstoffen wie Schotter, Sand und Kies. Seine Produkte werden im Gewerbe- und Wohnungsbau eingesetzt; öffentliche Bauprojekte zum Bau, zur Erweiterung und zur Reparatur von Straßen und Autobahnen; sowie Reparatur- und Umbauarbeiten. Das Unternehmen hieß früher Centex Construction Products, Inc. und änderte seinen Namen im Januar 2004 in Eagle Materials, Inc.. Eagle Materials Inc. wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eagle Materials Inc entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2022) auf 2,3 Mrd. $ (FY2026), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 424 Mio. $ (+3,2 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EXP ist 50 % überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Vulcan Materials (VMC) vs. MLM and EXP: Can Its Aggregates Shift Keep Lifting Margins?
- Should Eagle Materials’ Softer Earnings, Steady Dividend and New Shareholder Powers Require Action From EXP Investors?
- Daily Dividend Report: KMB,WLKP,EXP,RHI,WU,NOG
- Eagle Materials Declares Quarterly Dividend
Vergleichsgruppe
Building Materials · 257 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Building Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CRH plc CRH | 96,05 $ | 69,69 $ | −27 % |
| Holcim AG HOLN | 71,04 CHF | 20,00 CHF | −72 % |
| Vulcan Materials Company VMC | 259,69 $ | 114,48 $ | −56 % |
| UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO | 11.891 ₹ | 4.718 ₹ | −60 % |
| Heidelberg Materials AG HEI | 170,05 € | 167,96 € | −1 % |
| Martin Marietta Materials, Inc MLM | 543,90 $ | 215,31 $ | −60 % |
| China Jushi Co 600176 | 40,56 ¥ | 13,22 ¥ | −67 % |
| Amrize AG AMRZ | 37,65 CHF | 29,67 CHF | −21 % |
| Grasim Industries Limited GRASIM | 3.293 ₹ | 1.245 ₹ | −62 % |
| CEMEX, S.A. CX | 11,24 $ | 11,31 $ | +1 % |
Eagle Materials Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Eagle Materials Inc (EXP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EXP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EXP?
Wie hoch ist der Umsatz von Eagle Materials Inc (EXP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EXP?
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