Evonik Industries AG (EVK) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · DE · Marktkap. 7,9 Mrd. € · ISIN DE000EVNK013

Was ist Evonik Industries AG wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,87 € – 22,17 € · Fair‑Value‑Band 11,29 € – 18,81 € · der Kurs von 18,60 € notiert über dem Fair Value von 15,06 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Evonik Industries AG (EVK) notiert aktuell bei 18,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,06 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 13,66 € je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,60 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,73 €, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Evonik Industries AG einen Umsatz von 13,7 Mrd. € bei einer Nettomarge von 1,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,4 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,29 € (Bear Case) bis 18,81 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,60 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, EVK ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (13,66 €) gegenüber Gewinnbasiert (4,73 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Evonik Industries AG ist als Chemieunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Advanced Technologies, Custom Solutions und Infrastructure tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Evonik Industries AG ist als Chemieunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Advanced Technologies, Custom Solutions und Infrastructure tätig. Das Segment Advanced Technologies bietet Polymere für medizinische Anwendungen; Vernetzer; Wasserstoffperoxid, ein Sterilisationsmittel zum Reinigen von Siliziumwafern und ein Bleichmittel für die Papier- und Textilindustrie; pyrogene und gefällte Kieselsäuren und Silane für die Automobil-, Reifen-, Elektronik- und Kosmetikindustrie; und D-/L-Methionin und Lysin für die Tierernährung. Das Segment Custom Solutions bietet Additive für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe, Polyurethanschäume und Schmierstoffe für die Kosmetik-, Reinigungs- und Pharmaindustrie. Das Segment Infrastruktur befasst sich mit Infrastrukturaktivitäten und bietet Butadien, MTBE, Buten-1, Isononanol und DINP zur Verwendung in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie, zur Herstellung von Gummi und Kraftstoffen sowie als Weichmacher im Bau- und Automobilsektor an. Das Unternehmen wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Evonik Industries AG entwickelte sich von 15,0 Mrd. € (FY2021) auf 14,1 Mrd. € (FY2025), rund −1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 265 Mio. € (−22,8 %/Jahr seit FY2021).

EVK ist 24 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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