Element Solutions Inc (ESI) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 9,7 Mrd. $ · ISIN US28618M1062
Was ist Element Solutions Inc wirklich wert?
Element Solutions Inc
ESI · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 236 % über unserem Fair Value von 10,40 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,64 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (8,43 $ bis 16,64 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,27 $ – 49,09 $ · Fair‑Value‑Band 8,43 $ – 16,64 $ · der Kurs von 34,98 $ notiert über dem Fair Value von 10,40 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Element Solutions Inc (ESI) notiert aktuell bei 34,98 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,40 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 236,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 13,31 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,98 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,54 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Element Solutions Inc einen Umsatz von 2,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 999 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,43 $ (Bear Case) bis 16,64 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34,98 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, ESI ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2030 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (13,31 $) gegenüber Dividendendiskontierung (4,54 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Element Solutions Inc ist als Spezialchemie-Technologieunternehmen in den USA, China und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: MacDermid Alpha Electronics Solutions und Element Specialties.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Element Solutions Inc ist als Spezialchemie-Technologieunternehmen in den USA, China und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: MacDermid Alpha Electronics Solutions und Element Specialties. Sein Segment MacDermid Alpha Electronics Solutions bietet Montagelösungen, einschließlich Oberflächenmontagetechnologien, Pasten, Flussmittel, Wärmemanagementmaterialien, Beschichtungen und andere Befestigungsmaterialien; Schaltungslösungen, wie z. B. Leiterplattenmetallisierung, Produkte zur Schaltungsbildung, elektronische Materialien, Oberflächenveredelungen sowie Folien- und Smart-Surface-Lösungen; und Halbleiterlösungen, zu denen Halbleitermontage- und Wafer-Level-Verpackungsmaterialien gehören. Dieses Segment bedient die Mobilfunk-, Computer-, Automobil- und Luft- und Raumfahrtausrüstungsindustrie. Das Segment Element Specialties bietet Industrielösungen, darunter stromloses Nickel, Beschichtungsprodukte, Vorbehandlungs- und Reinigungslösungen, funktionelle Konversionsbeschichtungen und Wasseraufbereitung; und Energielösungen, zu denen auch Offshore-Flüssigkeiten gehören. Dieses Segment bedient die Endmärkte Luft- und Raumfahrt, Automobil, Bauwesen, Unterhaltungselektronik sowie Öl- und Gasproduktion. Das Unternehmen war früher als Platform Specialty Products Corporation bekannt und änderte im Januar 2019 seinen Namen in Element Solutions Inc. Element Solutions Inc wurde 1785 gegründet und hat seinen Sitz in Miami Beach, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Element Solutions Inc entwickelte sich von 2,4 Mrd. $ (FY2021) auf 2,6 Mrd. $ (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 191 Mio. $ (−1,6 %/Jahr seit FY2021).
ESI ist 236 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Element Solutions (ESI) Could Be 26% Undervalued As Solstice Deal Ends
- Element Solutions (ESI) Stock Looks Below Fair Value After Its 73% Run
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 485,35 $ | 222,03 $ | −54 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 344,86 $ | 143,38 $ | −58 % |
| Ecolab Inc ECL | 286,75 $ | 96,18 $ | −66 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 308,09 $ | 122,14 $ | −60 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.282 CHF | 1.498 CHF | −54 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 77,66 ¥ | 68,03 ¥ | −12 % |
| 500820 500820 | 2.757 ₹ | 557,43 ₹ | −80 % |
| Novozymes A/S NSISB | 456,40 kr | 169,99 kr | −63 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.630 ₹ | 696,23 ₹ | −74 % |
| PPG Industries, Inc PPG | 114,22 $ | 71,31 $ | −38 % |
Element Solutions Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Element Solutions Inc (ESI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESI?
Wie hoch ist der Umsatz von Element Solutions Inc (ESI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ESI?
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