Eversource Energy, a public utility holding company, (ES) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. $28.0B
Eversource Energy, a public utility holding company,
ES · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $67.56 auf $56.50 (−16.4%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −3.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Unsere Modellspanne reicht von $42.38 (Bear) bis $71.31 (Bull), Basis $56.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $46.21 – $79.24 · Fair‑Value‑Band $42.38 – $71.31 · der Kurs von $72.22 notiert über dem Fair Value von $56.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Eversource Energy, a public utility holding company, (ES) notiert aktuell bei $72.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $56.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eversource Energy, a public utility holding company, einen Umsatz von $13.9B bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $30.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $42.38 (Bear Case) bis $71.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $72.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ES ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($67.56) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($7.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Eversource Energy, eine Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen, ist im Energieliefergeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromverteilung, Stromübertragung, Erdgasverteilung und Wasserverteilung tätig. Es ist an der Übertragung und Verteilung von Elektrizität beteiligt; Solarenergieanlagen; und Verteilung von Erdgas.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eversource Energy, eine Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen, ist im Energieliefergeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromverteilung, Stromübertragung, Erdgasverteilung und Wasserverteilung tätig. Es ist an der Übertragung und Verteilung von Elektrizität beteiligt; Solarenergieanlagen; und Verteilung von Erdgas. Das Unternehmen betreibt außerdem regulierte Wasserversorgungsunternehmen, die Wasserdienstleistungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie-, Kommunal- und Brandschutzkunden sowie für andere Kunden in Connecticut, Massachusetts und New Hampshire bereitstellen. Das Unternehmen hieß früher Northeast Utilities und änderte im April 2015 seinen Namen in Eversource Energy. Eversource Energy wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Springfield, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eversource Energy, a public utility holding company, entwickelte sich von $9.9B (FY2021) auf $13.5B (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.7B (+8.5%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ES ist 22% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Eversource Energy (ES) Stock Could Trade At a Premium After New Project Win
- Will Weaker Q2 Results and Offshore Wind Liabilities Change Eversource Energy's (ES) Grid Investment Narrative?
- Eversource Energy (ES) Q2 Earnings Test A Fair Value Case That Still Looks Intact
- Eversource Q2 income plunges on transmission ROE, offshore wind charges
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 150 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | $85.78 | $32.94 | -62% |
| The Southern Company SO | $92.52 | $58.81 | -36% |
| Duke Energy Corporation DUK | $123.19 | $74.89 | -39% |
| National Grid plc NGG | 61,175 ARS | 44,886 ARS | -27% |
| NTPC Limited NTPC | ₹339.45 | ₹375.02 | +10% |
| CEZ, a. s. CEZ | 244.80 PLN | 167.29 PLN | -32% |
| Power Grid Corporation POWERGRID | ₹269.45 | ₹252.77 | -6% |
| China National Nuclear Power Co 601985 | ¥8.81 | ¥6.73 | -24% |
| CLP Holdings 0002 | HK$77.90 | HK$42.12 | -46% |
| Tenaga Nasional Berhad 5347 | 14.58 MYR | 14.72 MYR | +1% |
Eversource Energy, a public utility holding company, mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Eversource Energy, a public utility holding company, (ES) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ES?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ES?
Wie hoch ist der Umsatz von Eversource Energy, a public utility holding company, (ES)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ES?
Zahlt Eversource Energy, a public utility holding company, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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