Eurofins Scientific SE (ERF) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · FR · Marktkap. 11,9 Mrd. € · ISIN FR0014000MR3
Was ist Eurofins Scientific SE wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 42 % über unserem Fair Value von 51,10 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (70,58 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (27,40 € bis 70,58 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 42,73 € – 118,49 € · Fair‑Value‑Band 27,40 € – 70,58 € · der Kurs von 72,72 € notiert über dem Fair Value von 51,10 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Eurofins Scientific SE (ERF) notiert aktuell bei 72,72 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 51,10 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 67,45 € je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 72,72 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 10,24 €, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eurofins Scientific SE einen Umsatz von 7,3 Mrd. € bei einer Nettomarge von 6,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,6 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 27,40 € (Bear Case) bis 70,58 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72,72 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, ERF ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,24 € je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (67,45 €) gegenüber Dividendendiskontierung (10,24 €). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Eurofins Scientific SE bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit verschiedene analytische Test- und Labordienstleistungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eurofins Scientific SE bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit verschiedene analytische Test- und Labordienstleistungen an. Es bietet Dienstleistungen wie Agrarwissenschaften, einschließlich biologischer Bewertung, Verbraucher- und Mensch-, Umweltsicherheit, Produktchemie, regulatorische Beratung und Saatgutdienstleistungen; Agrartests; Sicherung, einschließlich Nachhaltigkeit, Audit, Zertifizierung, Qualitätsprüfung, QA-QC-Programm sowie Kennzeichnungsdienste für Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel; Biopharma und klinische Diagnostik. Das Unternehmen bietet auch Verbraucherprodukttests an, darunter Nachhaltigkeit, Tests, Zertifizierungen und Zulassungen, Expertendienste und Vorschriften, Inspektionen, Audits, Verbraucherforschung und sensorische Bewertung sowie Schulungskurse. Kosmetika und Körperpflege; sowie elektrische und elektronische Labordienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Umwelttests an, darunter Tests zu See-, Wasser-, Luft-, Boden-, Baumaterial-, Verschmutzungs-, Abfall-, Kraftstoff-/Öl-, Mikroplastik- und Radioaktivitätstests. und Lebensmittel- und Futtermitteltests, die Allergen-, Audit- und Zertifizierungs-, Authentizitäts-, Kohlenhydrat-, Beratungs-, Dioxin- und POP-, Lebensmittelbestrahlungs-, GVO-, Schwermetall-, Melamin-, Mikrobiologie-, Molekularbiologie-, Mykotoxin-, Nährwertanalysen, organische Kontaminanten-, Pestizid-, Tierarzneimittel-, Vitamin- und Rest-DNA-Tests umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen forensische, genomische, maritime, Material- und Engineering-, REACH-, Sensorik- und Verbraucherdienstleistungen sowie In-vitro-Diagnostik- und PSS-Insourcing-Lösungen an. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg, Luxemburg.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eurofins Scientific SE entwickelte sich von 6,7 Mrd. € (FY2021) auf 7,3 Mrd. € (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 475 Mio. € (−11,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ERF ist 42 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases from 24th August to 28th August 2026
- Eurofins Scientific SE : Director/PDMR Shareholding
- Eurofins Scientific: Director/PDMR Shareholding
- Eurofins: Weekly Report on Share Repurchases From 17th August to 21st August 2026
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 130 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 630,70 $ | 308,19 $ | −51 % |
| Danaher Corporation DHR | 215,68 $ | 103,88 $ | −52 % |
| WuXi AppTec Co 2359 | 189,30 HK$ | 150,16 HK$ | −21 % |
| Lonza Group LONN | 576,60 CHF | 259,80 CHF | −55 % |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | 556,69 $ | 255,77 $ | −54 % |
| Agilent Technologies, Inc A | 149,93 $ | 61,53 $ | −59 % |
| Waters Corporation WAT | 416,15 $ | 121,96 $ | −71 % |
| IQVIA Holdings IQV | 236,66 $ | 132,17 $ | −44 % |
| Illumina, Inc ILMN | 215,59 $ | 95,51 $ | −56 % |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | 1.419 $ | 615,78 $ | −57 % |
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Häufige Fragen
Ist Eurofins Scientific SE (ERF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ERF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ERF?
Wie hoch ist der Umsatz von Eurofins Scientific SE (ERF)?
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