Enerpac Tool Group Corp (EPAC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 1,8 Mrd. $ · ISIN US2927651040

Was ist Enerpac Tool Group Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (17,73 $ bis 37,54 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,22 $ – 51,52 $ · Fair‑Value‑Band 17,73 $ – 37,54 $ · der Kurs von 36,94 $ notiert über dem Fair Value von 25,59 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Enerpac Tool Group Corp (EPAC) notiert aktuell bei 36,94 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,59 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 30,59 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,94 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,64 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enerpac Tool Group Corp einen Umsatz von 625 Mio. $ bei einer Nettomarge von 13,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 76,2 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,73 $ (Bear Case) bis 37,54 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36,94 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, EPAC ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,55 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (30,59 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,4200 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enerpac Tool Group Corp. produziert und vertreibt eine Reihe von Industrieprodukten und -lösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Australien, Kanada, China, Saudi-Arabien, Brasilien, Frankreich, den Niederlanden und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enerpac Tool Group Corp. produziert und vertreibt eine Reihe von Industrieprodukten und -lösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Australien, Kanada, China, Saudi-Arabien, Brasilien, Frankreich, den Niederlanden und international. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hydraulische und mechanische Markenwerkzeuge; und bietet Dienstleistungen und Werkzeugverleih für die Bereiche Infrastruktur, industrielle Wartung, Reparatur und Betrieb, Öl und Gas, Bergbau, alternative und erneuerbare Energien, Zivilbau und andere Märkte. Darüber hinaus werden Markenwerkzeuge, Zylinder, Pumpen, hydraulische Drehmomentschlüssel, hochentwickelte Lösungen für die Schwerlasthebetechnik und andere Werkzeuge angeboten. sowie Wartungs- und Personaldienstleistungen; hydraulische und mechanische Hochleistungswerkzeuge, einschließlich Zylinder, Pumpen, Ventile, Schraubenspanner, Spezialwerkzeuge und andere verschiedene Produkte. Das Unternehmen vermarktet seine Markenwerkzeuge und Dienstleistungen hauptsächlich unter den Marken ENERPAC, HYDRATIGHT, LARZEP, DTA the Smart Move und SIMPLEX. Das Unternehmen war früher als Actuant Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2020 in Enerpac Tool Group Corp.. Enerpac Tool Group Corp. wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enerpac Tool Group Corp entwickelte sich von 529 Mio. $ (FY2021) auf 617 Mio. $ (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 92,7 Mio. $ (+24,9 %/Jahr seit FY2021).

EPAC ist 44 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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