Entegris, Inc (ENTG) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $22.1B
Entegris, Inc
ENTG · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $30.94 auf $48.15 (+55.6%) seit 13.07.2026. Aktienkurs +16.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($79.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($19.83 bis $79.28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $61.84 – $184.00 · Fair‑Value‑Band $19.83 – $79.28 · der Kurs von $163.81 notiert über dem Fair Value von $48.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Entegris, Inc (ENTG) notiert aktuell bei $163.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $48.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Entegris, Inc einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.83 (Bear Case) bis $79.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $163.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 141% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, ENTG ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($53.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Entegris, Inc. bietet fortschrittliche Materialien und Prozesslösungen für die Halbleiter- und andere Hochtechnologieindustrien in Nordamerika, Taiwan, Südkorea, Japan, China, Europa und Südostasien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Materials Solutions (MS) und Advanced Purity Solutions (APS).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Entegris, Inc. bietet fortschrittliche Materialien und Prozesslösungen für die Halbleiter- und andere Hochtechnologieindustrien in Nordamerika, Taiwan, Südkorea, Japan, China, Europa und Südostasien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Materials Solutions (MS) und Advanced Purity Solutions (APS). Das MS-Segment bietet materialbasierte Lösungen wie chemische Gasphasen- und Atomlagenabscheidungsmaterialien, chemisch-mechanische Planarisierungsschlämme und -pads, Spezialgase für die Ionenimplantation, formulierte Ätz- und Reinigungsmaterialien sowie andere Spezialmaterialien. Das APS-Segment bietet Filtrations-, Reinigungs- und Kontaminationskontrolllösungen für Halbleiterfertigungsprozesse, Halbleiterökosysteme und andere Hochtechnologieindustrien. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Hersteller von Logik- und Speicherhalbleiterbauelementen, Halbleiterausrüstungshersteller, Gas- und Chemiehersteller sowie Wafer-Züchter. und ausgelagerte Halbleitermontage- und Testeinrichtungen, Hersteller von Flachbildschirmgeräten und Hersteller von Komponenten und Geräten für Festplattenlaufwerke. Es beliefert Hersteller und Zulieferer in der Solar- und Life-Science-Branche, Kunden in der Elektroerosionsbearbeitung, Glashersteller, Luft- und Raumfahrthersteller und Hersteller biomedizinischer Implantationsgeräte. Entegris, Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Billerica, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Entegris, Inc entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $236M (−12.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +13.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ENTG ist 71% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Entegris (ENTG) Could Be 12% Undervalued Following Q2 Results And Guidance
- Entegris Q2 Earnings Beat on AI Demand and Advanced Purity Solutions
- Entegris Q2 Earnings Call Highlights AI Demand and Capacity Expansion
- Entegris in focus as Oppenheimer upgrades, raises price target
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 208 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$46.39 | C$21.15 | -54% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $548.15 | $183.10 | -67% |
| Lam Research Corporation LRCX | $326.11 | $91.80 | -72% |
| KLA Corporation KLAC | $200.47 | $74.58 | -63% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥760.00 | ¥205.30 | -73% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥380.95 | ¥55.05 | -86% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,480 TWD | 1,804 TWD | -72% |
| MPI Corporation 6223 | 6,495 TWD | 738.64 TWD | -89% |
| HANMI Semiconductor Co 042700 | 217,500 KRW | 47,976 KRW | -78% |
| Wonik IPS Co 240810 | 120,000 KRW | 36,380 KRW | -70% |
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Häufige Fragen
Ist Entegris, Inc (ENTG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENTG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENTG?
Wie hoch ist der Umsatz von Entegris, Inc (ENTG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ENTG?
Zahlt Entegris, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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