Energisa S.A (ENGI11) Fair Value & Analyse
Versorger · BR · Marktkap. 16,0 Mrd. R$ (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN BRENGICDAM16
Was ist Energisa S.A wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 48 % unter unserem Fair Value von 99,05 R$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 87,20 R$ auf 99,05 R$ (+13,6 %) seit 13.07.2026. Aktienkurs +2,1 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (61,76 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (61,76 R$ bis 142,46 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 27,53 R$ – 58,15 R$ · Fair‑Value‑Band 61,76 R$ – 142,46 R$ · der Kurs von 51,37 R$ notiert unter dem Fair Value von 99,05 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Energisa S.A (ENGI11) notiert aktuell bei 51,37 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 99,05 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 109,58 R$ je Aktie; damit liegen 14 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,37 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 28,14 R$, und 2 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energisa S.A einen Umsatz von 36,0 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 5,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 43,3 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 61,76 R$ (Bear Case) bis 142,46 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,37 R$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ENGI11 ist mit 93 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (109,58 R$) gegenüber Substanzwert (28,14 R$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Energisa S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom in Brasilien tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasser-, Solar- und Windprojekte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Erdgas für Unternehmen und Fahrzeuge sowie Mehrwertdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Energisa S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom in Brasilien tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasser-, Solar- und Windprojekte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Erdgas für Unternehmen und Fahrzeuge sowie Mehrwertdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen luftthermografische Inspektion und Versicherungsvermittlung tätig. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cataguases, Brasilien. Energisa S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Gipar S.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Energisa S.A entwickelte sich von 26,5 Mrd. R$ (FY2021) auf 35,4 Mrd. R$ (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Mrd. R$ (−3,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist Energisa S.A (ENGI11) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENGI11?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENGI11?
Wie hoch ist der Umsatz von Energisa S.A (ENGI11)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ENGI11?
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