Enka Insaat ve Sanayi A.S., (EKIVY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $10.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 158% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($9.05). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9.05 bis $27.47). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne $3.84 – $8.43 · Fair‑Value‑Band $9.05 – $27.47 · der Kurs von $7.71 notiert unter dem Fair Value von $19.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Enka Insaat ve Sanayi A.S., (EKIVY) notiert aktuell bei $7.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 157.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enka Insaat ve Sanayi A.S., einen Umsatz von $3.5B bei einer Nettomarge von 22.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.05 (Bear Case) bis $27.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.71 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, EKIVY ist mit 158% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($170.61) gegenüber Gewinnbasiert ($7.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enka Insaat ve Sanayi A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugewerbe tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bauwesen; Immobilienleasing; Energie; und Handel. Es ist an Wärmekraftwerken und Industriebauprojekten beteiligt, die mit Erdgas betriebene elektrische Energie erzeugen, sowie an Autobahnbauprojekten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enka Insaat ve Sanayi A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugewerbe tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bauwesen; Immobilienleasing; Energie; und Handel. Es ist an Wärmekraftwerken und Industriebauprojekten beteiligt, die mit Erdgas betriebene elektrische Energie erzeugen, sowie an Autobahnbauprojekten. Handelsaktivitäten; sowie Investition und Entwicklung von Immobilien sowie Bau und Betrieb von Einkaufszentren; sowie Marketing und Kundendienst für Baumaschinen, Lastkraftwagen, Industrieprodukte und Ersatzteile. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Stahlkonstruktionen und der Installation von Geräten; Aushubarbeiten, Gleitschalungen, Bohr- und Bodenuntersuchungen sowie Isolationsarbeiten; und Pfahlbauarbeiten, Sockel- und Aufbautenbau, Organisation nationaler und internationaler Kongresse und Seminare sowie Führungen und Ticketverkauf. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Materialtransport- und Lagersysteme, Hilfsanlagen, Wasseraufbereitung und Umwelttechnik, Infrastruktur und Bau sowie Steuerungssysteme und Instrumentierungstechnik tätig. Transportbetonproduktion; Lufttransport; Produktion und Verkauf von Strom; und Vermietungsaktivitäten. Das Unternehmen ist in der Türkei, Georgien, Turkmenistan, Kasachstan, Kenia, Libyen, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Indien, Irak, der Mongolei, Mexiko, Brasilien, Argentinien, den Bahamas, Puerto Rico, den Niederlanden, der Schweiz, Griechenland, Deutschland, Serbien, dem Kosovo, dem Vereinigten Königreich, Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Europa tätig. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enka Insaat ve Sanayi A.S., entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $3.6B (FY2025), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $842M (+21.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.