Edison International (EIX) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 28,4 Mrd. $ · ISIN US2810201077
Was ist Edison International wirklich wert?
Edison International
EIX · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 64 % unter unserem Fair Value von 158,18 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −20,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (94,12 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (94,12 $ bis 225,29 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 42,93 $ – 80,38 $ · Fair‑Value‑Band 94,12 $ – 225,29 $ · der Kurs von 56,30 $ notiert unter dem Fair Value von 158,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Edison International (EIX) notiert aktuell bei 56,30 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 158,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 171,63 $ je Aktie; damit liegen 10 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 56,30 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 30,61 $, und 5 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edison International einen Umsatz von 19,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 18,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 42,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 94,12 $ (Bear Case) bis 225,29 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 56,30 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, EIX ist mit 181 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,23 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (171,63 $) gegenüber Substanzwert (30,61 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Edison International beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie. Das Unternehmen versorgt und liefert über seine elektrische Infrastruktur ein etwa 50.000 Quadratmeilen großes Gebiet im Süden, in der Mitte und an der Küste Kaliforniens.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Edison International beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie. Das Unternehmen versorgt und liefert über seine elektrische Infrastruktur ein etwa 50.000 Quadratmeilen großes Gebiet im Süden, in der Mitte und an der Küste Kaliforniens. Es bedient Wohn-, Gewerbe-, Industrie-, Behörden-, Landwirtschafts-, Straßenbeleuchtungs- und andere Sektoren. Das Verteilungsnetz des Unternehmens besteht aus etwa 13.000 Leitungsmeilen von 55 kV bis 500 kV und etwa 80 Umspannwerken; und etwa 38.000 Kreismeilen Freileitungen, etwa 32.000 Kreismeilen unterirdische Leitungen und etwa 730 Umspannwerke. Edison International wurde 1886 gegründet und hat seinen Sitz in Rosemead, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Edison International entwickelte sich von 14,9 Mrd. $ (FY2021) auf 19,3 Mrd. $ (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,6 Mrd. $ (+49,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EIX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- PG&E Stock, Edison International Rise as California Lawmakers Kill Wildfire Bill
- California Wildfire Bill Fails to Address Utility Financing Risks, BofA Says, Downgrading PG&E, Edison International
- Edison International (EIX) Dividend Declarations Put Its Valuation Back In Focus
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 83,47 $ | 32,94 $ | −61 % |
| The Southern Company SO | 88,25 $ | 58,81 $ | −33 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 120,25 $ | 74,89 $ | −38 % |
| National Grid plc NGG | 80,68 $ | 63,94 $ | −21 % |
| American Electric Power Company AEP | 122,96 $ | 77,23 $ | −37 % |
| Dominion Energy, Inc D | 66,01 $ | 46,34 $ | −30 % |
| Entergy Corporation ETR | 105,75 $ | 52,92 $ | −50 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 76,34 $ | 44,61 $ | −42 % |
| Exelon Corporation EXC | 43,96 $ | 37,60 $ | −14 % |
| Endesa, S.A ELE | 42,30 € | 25,72 € | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist Edison International (EIX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EIX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EIX?
Wie hoch ist der Umsatz von Edison International (EIX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EIX?
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