Dycom Industries, Inc (DY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($314.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($93.59 bis $314.89). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $63.99 – $535.20 · Fair‑Value‑Band $93.59 – $314.89 · der Kurs von $409.41 notiert über dem Fair Value von $224.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Dycom Industries, Inc (DY) notiert aktuell bei $409.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $224.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dycom Industries, Inc einen Umsatz von $6.3B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $93.59 (Bear Case) bis $314.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $409.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, DY ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($238.54) gegenüber Substanzwert ($41.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dycom Industries, Inc. bietet spezielle Vertragsdienstleistungen für die digitale Infrastruktur, die Telekommunikationsinfrastruktur und die Versorgungsindustrie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kommunikation und Gebäudesysteme tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dycom Industries, Inc. bietet spezielle Vertragsdienstleistungen für die digitale Infrastruktur, die Telekommunikationsinfrastruktur und die Versorgungsindustrie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kommunikation und Gebäudesysteme tätig. Das Unternehmen bietet Telekommunikationsanbietern Ingenieurdienstleistungen an, darunter die Planung und Gestaltung von Luft-, Erd- und Erdkabelsystemen aus Glasfaser, Kupfer und Koaxialkabeln. Verlegung von Kabeln, zugehörigen Strukturen und Stichleitungen für Telefongesellschaften und Kabelnetzbetreiber; Programm- und Projektmanagement sowie Inspektionspersonal; und drahtlose Netzwerke im Zusammenhang mit der Einführung von Makrozellen- und neuen Kleinzellenstandorten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau-, Wartungs- und Installationsdienstleistungen an, beispielsweise die Platzierung und das Spleißen von Kupfer-, Glasfaser- und Koaxialkabeln. Turmbau, Installation von Leitungen und Antennen, Bau von Fundamenten und Ausrüstungspads und Platzierung von Kleinzellenstandorten für Mobilfunkanbieter sowie Geräteinstallation und Materialherstellung sowie Standorttestdienste; Ortungsdienste für unterirdische Anlagen, einschließlich Ortung von Telefon-, Kabelfernseh-, Strom-, Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen für Versorgungsunternehmen; Installation und Wartung von Kundengeräten für Strom- und Gasversorger und andere Kunden. Dycom Industries, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dycom Industries, Inc entwickelte sich von $3.1B (FY2022) auf $5.5B (FY2026), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $281M (+55.1%/Jahr seit FY2022).

DY ist 45% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Adding Veteran CFOs To Its Board Altering The Investment Case For Dycom Industries (DY)? Yahoo Finance · 11.08.2026
• Dycom Industries (DY) Stock Looks Reasonable Given Steady Cash Flow Expectations Yahoo Finance · 11.08.2026
• Can Strategic Acquisitions Strengthen Dycom's Growth Prospects? Yahoo Finance · 07.08.2026

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.