Dycom Industries Inc (DY) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 12,8 Mrd. $ · ISIN US2674751019
Was ist Dycom Industries Inc wirklich wert?
Dycom Industries Inc
DY · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 32 % über unserem Fair Value von 224,56 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.08.2026 aktualisiert, angepasst von 196,63 $ auf 224,56 $ (+14,2 %) seit 12.07.2026. Aktienkurs −28,8 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (93,59 $ bis 314,89 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 63,99 $ – 535,20 $ · Fair‑Value‑Band 93,59 $ – 314,89 $ · der Kurs von 295,56 $ notiert über dem Fair Value von 224,56 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Dycom Industries Inc (DY) notiert aktuell bei 295,56 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 224,56 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 238,54 $ je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 295,56 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 41,48 $, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dycom Industries Inc einen Umsatz von 6,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 93,59 $ (Bear Case) bis 314,89 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 295,56 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, DY ist mit −24 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,20 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (238,54 $) gegenüber Substanzwert (41,48 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Dycom Industries, Inc. bietet spezielle Vertragsdienstleistungen für die digitale Infrastruktur, die Telekommunikationsinfrastruktur und die Versorgungsindustrie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kommunikation und Gebäudesysteme tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dycom Industries, Inc. bietet spezielle Vertragsdienstleistungen für die digitale Infrastruktur, die Telekommunikationsinfrastruktur und die Versorgungsindustrie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kommunikation und Gebäudesysteme tätig. Das Unternehmen bietet Telekommunikationsanbietern Ingenieurdienstleistungen an, darunter die Planung und Gestaltung von Luft-, Erd- und Erdkabelsystemen aus Glasfaser, Kupfer und Koaxialkabeln. Verlegung von Kabeln, zugehörigen Strukturen und Stichleitungen für Telefongesellschaften und Kabelnetzbetreiber; Programm- und Projektmanagement sowie Inspektionspersonal; und drahtlose Netzwerke im Zusammenhang mit der Einführung von Makrozellen- und neuen Kleinzellenstandorten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau-, Wartungs- und Installationsdienstleistungen an, beispielsweise die Platzierung und das Spleißen von Kupfer-, Glasfaser- und Koaxialkabeln. Turmbau, Installation von Leitungen und Antennen, Bau von Fundamenten und Ausrüstungspads und Platzierung von Kleinzellenstandorten für Mobilfunkanbieter sowie Geräteinstallation und Materialherstellung sowie Standorttestdienste; Ortungsdienste für unterirdische Anlagen, einschließlich Ortung von Telefon-, Kabelfernseh-, Strom-, Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen für Versorgungsunternehmen; Installation und Wartung von Kundengeräten für Strom- und Gasversorger und andere Kunden. Dycom Industries, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dycom Industries Inc entwickelte sich von 3,1 Mrd. $ (FY2022) auf 5,5 Mrd. $ (FY2026), rund +15,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 281 Mio. $ (+55,1 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +9,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DY ist 32 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Dycom Sees BEAD Upside in 2027: How Large Is the Opportunity?
- Dycom (DY) Grew Revenue 46% but Nearly $400M Came from Acquisitions. Is Organic Growth Strong Enough?
- Dycom vs. MasTec: Which Fiber Infrastructure Stock Is Better?
- Why Dycom Industries Stock Is Plummeting This Week
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 817 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 620,06 $ | 143,92 $ | −77 % |
| Vinci SA DG | 114,35 € | 185,62 € | +62 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.615 $ | 519,97 $ | −68 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 4.072 ₹ | 2.196 ₹ | −46 % |
| Ferrovial N.V FER | 57,28 € | 19,17 € | −67 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 426,40 € | 203,87 € | −52 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 373.000 KRW | 261.411 KRW | −30 % |
| EMCOR Group EME | 775,04 $ | 549,47 $ | −29 % |
| MasTec, Inc MTZ | 241,00 $ | 100,00 $ | −59 % |
| Bouygues SA EN | 46,65 € | 65,67 € | +41 % |
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Häufige Fragen
Ist Dycom Industries Inc (DY) über- oder unterbewertet?
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