Diploma PLC (DPLM) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 9,1 Mrd. GBX · ISIN GB0001826634

Was ist Diploma PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (36,20 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (18,27 £ bis 36,20 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,32 £ – 77,00 £ · Fair‑Value‑Band 18,27 £ – 36,20 £ · der Kurs von 71,20 £ notiert über dem Fair Value von 28,96 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Diploma PLC (DPLM) notiert aktuell bei 71,20 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,96 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 32,42 £ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 71,20 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,95 £, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diploma PLC einen Umsatz von 1,6 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 11,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 383 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,27 £ (Bear Case) bis 36,20 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 71,20 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, DPLM ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7226 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (32,42 £) gegenüber Substanzwert (4,95 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Diploma PLC liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezialisierte technische Produkte und Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Kontrollen, Dichtungen und Biowissenschaften.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diploma PLC liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezialisierte technische Produkte und Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Kontrollen, Dichtungen und Biowissenschaften. Der Bereich Steuerungen bietet Drähte und Kabel, Verbindungen, Spezialbefestigungen, Spezialklebstoffe und industrielle Automatisierungslösungen für verschiedene Anwendungen. Der Bereich Dichtungen liefert Dichtungs- und Fluidtechnikprodukte, Dichtungen, Schläuche und Armaturen, Pumpen und Ventile sowie Lösungen für Aftermarket-Reparaturen, Erstausrüstungsfertigung sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsprojekte. Der Life-Science-Sektor liefert und wartet Geräte; stellt Verbrauchsmaterialien und Instrumente für Chirurgie, Krankheitsdiagnose und Unterstützung bei der Intensivpflege bereit; und liefert diagnostische und wissenschaftliche Technologien, chirurgische Instrumente, medizinische Geräte, Endoskope, Geräte zur Patientenüberwachung, Spezialbedarf für Krankenhäuser und klinische Ernährung. Es beliefert öffentliche und private Krankenhäuser, Kliniken und Diagnostiklabore. Diploma PLC wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diploma PLC entwickelte sich von 787 Mio. £ (FY2021) auf 1,5 Mrd. £ (FY2025), rund +18,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 185 Mio. £ (+27,6 %/Jahr seit FY2021).

DPLM ist 146 % überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen