Diodes Incorporated (DIOD) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 4,0 Mrd. $ · ISIN US2545431015
Was ist Diodes Incorporated wirklich wert?
Diodes Incorporated
DIOD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 255 % über unserem Fair Value von 25,31 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30,59 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 34,26 $ – 122,76 $ · Fair‑Value‑Band 22,32 $ – 30,59 $ · der Kurs von 89,95 $ notiert über dem Fair Value von 25,31 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Diodes Incorporated (DIOD) notiert aktuell bei 89,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,31 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 255,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 59,67 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 89,95 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 12,20 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diodes Incorporated einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 272 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,32 $ (Bear Case) bis 30,59 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 89,95 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, DIOD ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,26 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (59,67 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0300 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Diodes Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Asien, Amerika und Europa an. Das Unternehmen bietet diskrete MOSFET- und SiC-MOSFET-Halbleiterprodukte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Diodes Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Asien, Amerika und Europa an. Das Unternehmen bietet diskrete MOSFET- und SiC-MOSFET-Halbleiterprodukte an. Datenleitungsschutz, Stromleitungsschutz, Thyristor, USB-Typ-C-Schutz und Überspannungsschutzgeräte; Schottky-Dioden, Kleinsignal-Schaltdioden, Zener-Dioden und SiC-Dioden; und Brücken, Super-Barriere-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Brückengleichrichter sowie schnelle und ultraschnelle Gleichrichter. Es bietet außerdem Avalanche-Transistoren, Gate-Treiber-Transistoren und Pre-Bias-Transistoren. Energieverwaltungsgeräte wie AC-DC- und DC-DC-Wandler, digitale Isolatoren und isolierte Gate-Treiber, USB-Leistungsschalter, Low-Dropout, Fotokoppler und lineare Spannungsregler; Standardlineargeräte wie Operationsverstärker und Komparatoren, Strommonitore, Spannungsreferenzen und Reset-Generatoren; LED-Beleuchtungstreiber; Audioverstärker; und Sensorprodukte, einschließlich Hall-Effekt-Sensoren und Motortreiber. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mixed-Signal-Produkte an, darunter Hochgeschwindigkeits-Mux/Demux, digitale Schalter, Schnittstellen, Redriver, universelle Pegelumsetzer/Spannungsumsetzer, Takt-ICs und Paketschalter; komplementäre Niederspannungs-Metalloxidhalbleiter- (CMOS) und CMOS-Geräte sowie CMOS-Logik- und Analogschalter mit extrem geringem Stromverbrauch; und Multichip-Produkte, gemeinsam verpacktes diskretes, analoges und Mixed-Signal-Silizium in Miniaturgehäusen. Darüber hinaus werden Silizium- und epitaktische Siliziumwafer bereitgestellt. Produkte zur Frequenzsteuerung; und Kontaktbildsensoren. Das Unternehmen bedient Endmärkte in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Verbraucher und Kommunikation über Direktvertrieb, Marketingpersonal, unabhängige Vertriebsmitarbeiter und Vertriebshändler.Diodes Incorporated wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plano, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Diodes Incorporated entwickelte sich von 1,8 Mrd. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 66,1 Mio. $ (−26,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DIOD ist 255 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Diodes Completes Acquisition of ElevATE Semiconductor, Expanding Presence in High-Growth ATE Market
- Diodes Incorporated Announces Pricing of Private Placement of Convertible Senior Notes
- Diodes Incorporated Announces Proposed Private Placement of $325 Million of Convertible Senior Notes
- Diodes Incorporated to Participate at Upcoming Financial Conferences
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
Diodes Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Diodes Incorporated (DIOD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DIOD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DIOD?
Wie hoch ist der Umsatz von Diodes Incorporated (DIOD)?
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