MediaTek Inc (2454) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 5,9 Bio. TWD (≈ 161 Mrd. €) · ISIN TW0002454006
Was ist MediaTek Inc wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 183 % über unserem Fair Value von 1.559 TWD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.915 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 437,85 TWD – 4.612 TWD · Fair‑Value‑Band 1.098 TWD – 1.915 TWD · der Kurs von 4.415 TWD notiert über dem Fair Value von 1.559 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
MediaTek Inc (2454) notiert aktuell bei 4.415 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.559 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 183,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2.092 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4.415 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 168,16 TWD, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MediaTek Inc einen Umsatz von 592 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 16,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 213 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.098 TWD (Bear Case) bis 1.915 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.415 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 298 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 2454 ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,38 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.092 TWD) gegenüber Substanzwert (168,16 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
MediaTek Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Herstellung und Vermarktung von integrierten Multimedia-Schaltkreisen (ICs) in Taiwan, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen bietet Multimedia-, Computerperipherie- und verbraucherorientierte sowie andere ICs für verschiedene Anwendungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
MediaTek Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Herstellung und Vermarktung von integrierten Multimedia-Schaltkreisen (ICs) in Taiwan, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen bietet Multimedia-, Computerperipherie- und verbraucherorientierte sowie andere ICs für verschiedene Anwendungen an. Darüber hinaus werden Design, Testläufe, Wartung und Reparatur sowie technologische Beratungsdienste für Software- und Hardwarelösungen angeboten. sowie Verkauf und Übertragung von Patenten und Schaltungslayoutrechten für seine IC-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungs-, Marketing- und technische Dienstleistungen an; Verwaltung von Rechten des geistigen Eigentums; und allgemeine Anlagedienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MediaTek Inc entwickelte sich von 493 Mrd. TWD (FY2021) auf 596 Mrd. TWD (FY2025), rund +4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 105 Mrd. TWD (−1,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
2454 ist 183 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| Analog Devices, Inc ADI | 354,52 $ | 130,34 $ | −63 % |
MediaTek Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist MediaTek Inc (2454) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2454?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2454?
Wie hoch ist der Umsatz von MediaTek Inc (2454)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2454?
Zahlt MediaTek Inc eine Dividende?
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