Intel Corporation (INTC) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 542 Mrd. $ · ISIN US4581401001
Was ist Intel Corporation wirklich wert?
Intel Corporation
INTC · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 52 % über unserem Fair Value von 60,20 $.
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (77,98 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (42,42 $ bis 77,98 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,13 $ – 140,94 $ · Fair‑Value‑Band 42,42 $ – 77,98 $ · der Kurs von 91,67 $ notiert über dem Fair Value von 60,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Intel Corporation (INTC) notiert aktuell bei 91,67 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 60,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 86/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intel Corporation einen Umsatz von 53,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −5,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 32,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 42,42 $ (Bear Case) bis 77,98 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 91,67 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 383 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, INTC ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (35,91 $) gegenüber Substanzwert (15,23 $). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Intel Corporation entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet, verkauft und wartet Computer- und damit verbundene Endprodukte und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Irland, Israel und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: CCG, DCAI und Intel Foundry.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Intel Corporation entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet, verkauft und wartet Computer- und damit verbundene Endprodukte und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Irland, Israel und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: CCG, DCAI und Intel Foundry. Das Unternehmen bietet Produkte für Client-Computing-Gruppen an, darunter Client- und kommerzielle CPUs, diskrete Client-GPUs, Edge-Computing und Konnektivitätsprodukte. Rechenzentrums- und KI-Produkte wie Server-CPUs, diskrete GPUs und Netzwerkprodukte; und Halbleiter, einschließlich Waferherstellung, Substrate und andere damit verbundene Produkte und Dienstleistungen. Es bietet auch Fahrassistenz- und Selbstfahrlösungen; und entwickelt und produziert Mehrstrahl-Maskenschreibgeräte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebsorganisationen, Distributoren, Wiederverkäufer, Einzelhändler und OEM-Partner. Es bedient Erstausrüster, Hersteller von Originaldesigns, Cloud-Dienstanbieter und andere Hersteller und Dienstanbieter. Die Intel Corporation arbeitet strategisch mit Infosys Limited zusammen, um eine mehrschichtige KI-Struktur zu entwickeln, die Infrastruktur, Modelle, Daten, Anwendungen und Arbeitsabläufe in einem zusammensetzbaren und agentenbereiten Ökosystem vereint. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Intel Corporation entwickelte sich von 79,0 Mrd. $ (FY2021) auf 52,9 Mrd. $ (FY2025), rund −9,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −267 Mio. $.
INTC ist 52 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Dell’s earning report was bullish for Intel CPU demand, analyst says
- Intel Climbs 4% as Chip Stocks Shrug Off Rising Rate Hike Odds; NVIDIA and AMD Move Higher
- ORCL Eyes Breakout as AMD and Intel Test Key Support
- 5-Star Analyst Resets Intel Stock Price Target on Weaker PC Demand
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
| Analog Devices, Inc ADI | 354,52 $ | 130,34 $ | −63 % |
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Häufige Fragen
Ist Intel Corporation (INTC) über- oder unterbewertet?
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Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INTC?
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