Qualcomm Incorporated (QCOM) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 194 Mrd. $ · ISIN US7475251036
Was ist Qualcomm Incorporated wirklich wert?
Qualcomm Incorporated
QCOM · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 15 % über unserem Fair Value von 147,20 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 95,46 $ – 250,10 $ · Fair‑Value‑Band 110,40 $ – 184,00 $ · der Kurs von 168,57 $ notiert über dem Fair Value von 147,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Qualcomm Incorporated (QCOM) notiert aktuell bei 168,57 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 147,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 206,72 $ je Aktie; damit liegen 12 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 168,57 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 48,16 $, und 12 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qualcomm Incorporated einen Umsatz von 44,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 22,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 110,40 $ (Bear Case) bis 184,00 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 168,57 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, QCOM ist mit −13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,32 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (206,72 $) gegenüber Substanzwert (13,48 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 81 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
QUALCOMM Incorporated beschäftigt sich mit der Entwicklung und Kommerzialisierung grundlegender Technologien für die Mobilfunkindustrie weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm-Technologielizenzierung (QTL); und Qualcomm Strategic Initiatives (QSI).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
QUALCOMM Incorporated beschäftigt sich mit der Entwicklung und Kommerzialisierung grundlegender Technologien für die Mobilfunkindustrie weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm-Technologielizenzierung (QTL); und Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). Das QCT-Segment entwickelt und liefert integrierte Schaltkreise und Systemsoftware mit Konnektivität und Computertechnologien für den Einsatz in mobilen Geräten; Automobilsysteme für Konnektivität, digitales Cockpit und ADAS/AD; und IoT, einschließlich Unterhaltungselektronikgeräte, Industriegeräte und Edge-Networking-Produkte. Das QTL-Segment gewährt Lizenzen oder gewährt Rechte zur Nutzung von Teilen seines geistigen Eigentumsportfolios, darunter verschiedene Patentrechte, die bei der Herstellung und dem Verkauf von drahtlosen Produkten nützlich sind, darunter Produkte, die LTE implementieren, und/oder OFDMA-basierte 5G-Produkte und Derivate; Nutzung zellularer Standard-essentieller Patente, einschließlich 3G, 4G und 5G für Mobilfunkgeräte. Das QSI-Segment investiert in junge Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter 5G, künstliche Intelligenz, Automobil, Verbraucher, Unternehmen, Cloud, IoT und erweiterte Realität, sowie in Investitionen, einschließlich nicht marktfähiger Beteiligungspapiere und in geringerem Maße marktfähiger Beteiligungspapiere und wandelbarer Schuldtitel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Entwicklungs- und andere Dienstleistungen an und verkauft zugehörige Produkte an die US-Regierungsbehörden und deren Auftragnehmer. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch an Regierungstechnologien und Rechenzentrumsgeschäften von Qualcomm beteiligt. QUALCOMM Incorporated wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Qualcomm Incorporated entwickelte sich von 33,6 Mrd. $ (FY2021) auf 44,3 Mrd. $ (FY2025), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,5 Mrd. $ (−11,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
QCOM ist 15 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Qualcomm (QCOM) Backing A $70 Million Bet On Smart Rings?
- Marvell Rises 6% as Beaten-Down AI Silicon Bounces, Qualcomm Barely Budges
- Qualcomm backs Ultrahuman in $70M round on bet to turn smart rings into computers
- $4.62 Billion Image Signal Processors Market Assessment 2026 Featuring Profiles of Leading Companies Sony, Samsung Electronics, Qualcomm and
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
| Analog Devices, Inc ADI | 354,52 $ | 130,34 $ | −63 % |
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Häufige Fragen
Ist Qualcomm Incorporated (QCOM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von QCOM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von QCOM?
Wie hoch ist der Umsatz von Qualcomm Incorporated (QCOM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von QCOM?
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