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AKTIEN-VERGLEICH

Diodes vs Nvidia: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Diodes (DIOD) und Nvidia (NVDA), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Diodes handelt bei $89,95 gegenüber einem Fair Value von $25,31 (-72%), Nvidia bei $228 gegenüber $98,98 (-57%).
Diodes
DIOD · USD · Informationstechnologie
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$89,95
Fair Value$25,31
Qualität64/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$228
Fair Value$98,98
Qualität74/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

DiodesNvidia
Bewertung
47.0×KGV (TTM)34.3×
2.57×KUV (TTM)20.16×
2.13×KBV32.48×
18.5×EV/EBITDA30.9×
0.93×PEG0.65×
−71.9%Fair-Value-Potenzial−56.7%
—Dividendenrendite0.0%
—Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
5%Operative Marge66%
0.22×EBIT-Margen-Trend (5J)2.22×
5%Eigenkapitalrendite114%
1%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)85%
-9.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
3.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
−20.6%Wertschöpfung/Jahr+95.3%
Bilanz & Größe
12.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)503.4×
0.01×Schulden / Eigenkapital0.05×
4 Mrd$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
schwachWachstumsqualitätgesund

Nvidia führt: 4 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Diodesdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 52 Nvidiadavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
96
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
63
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
83
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
32
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
24
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
71
64
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
91

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDiodesKurs $89,95NvidiaKurs $228
DCF-Modelle-29%unter dem Kurs$64,08-31%unter dem Kurs$157
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs$16,70-35%unter dem Kurs$148
Dividendendiskontierung-100%unter dem Kurs$0,04-100%unter dem Kurs$0,77
Multiplikatoren-72%unter dem Kurs$25,23-68%unter dem Kurs$74,09
Substanzwert-70%unter dem Kurs$27,39-98%unter dem Kurs$4,35
Wachstums-DCF-44%unter dem Kurs$49,96-53%unter dem Kurs$108
Ökonomischer Gewinn-78%unter dem Kurs$20,24-54%unter dem Kurs$106
Wachstumsgewinne-65%unter dem Kurs$31,89-11%nah am Kurs$204
Minimum-100%unter dem Kurs$0,04-100%unter dem Kurs$0,77
Maximum-29%unter dem Kurs$64,08-11%nah am Kurs$204
Median-71%unter dem Kurs$26,31-53%unter dem Kurs$107
Geometrisches Mittel-86%unter dem Kurs$13,04-81%unter dem Kurs$43,69

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Diodes: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nvidia: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Diodes
Bear $22,32Fair Value $25,31Bull $30,59
$89,95 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $64,72Fair Value $98,98Bull $234
$228 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Diodes · Informationstechnologie

Qualitäts-Score64 · über Median
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%

Nvidia · Informationstechnologie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-57% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Diodes handelt bei $89,95 gegenüber einem Fair Value von $25,31 (-72%), Nvidia bei $228 gegenüber $98,98 (-57%).

Nvidia hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.