Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (DAN) Fair Value & Analyse
Industrie · IT · Marktkap. 4,7 Mrd. € · ISIN IT0000076502
Was ist Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 9 % unter unserem Fair Value von 65,14 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −14,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,25 € – 76,10 € · Fair‑Value‑Band 48,65 € – 85,40 € · der Kurs von 59,00 € notiert unter dem Fair Value von 65,14 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (DAN) notiert aktuell bei 59,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 65,14 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 70,65 € je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 59,00 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 19,00 €, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A einen Umsatz von 4,0 Mrd. € bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,4 Mrd. € aus. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 48,65 € (Bear Case) bis 85,40 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59,00 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, DAN ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (70,65 €) gegenüber Dividendendiskontierung (4,43 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. entwirft, baut und vertreibt Anlagen für die Eisen- und Stahlindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Amerika und Südostasien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Anlagenbau und Stahlherstellung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. entwirft, baut und vertreibt Anlagen für die Eisen- und Stahlindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Amerika und Südostasien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Anlagenbau und Stahlherstellung. Das Unternehmen entwirft und baut Anlagen für verschiedene Prozessbereiche, darunter Bergwerke; Pelletproduktionsanlagen; Hochöfen; direkte Reduktion; Schrottzerkleinerer; Stahlwerk zur Herstellung von Flüssigstahl; und Strangguss für Vorblöcke und Knüppel, Brammen und dünne Brammen. Das Unternehmen entwirft und baut Walzwerke für Langprodukte und nahtlose Rohre. Warm- und Kaltwalzwerke für Flachprodukte; Prozesslinien für Flachprodukte; und Konditionierungspflanzen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für die Weiterverarbeitung, wie Schäl-, Richt-, 2-Walzen-Haspel- und Ziehmaschinen; Schmiedepressen und Manipulatoren sowie Schmiedeanlagen; Strangpressen für Eisen- und Nichteisenmaterialien; Anlagen zum Längsschneiden und zum Querschneiden; sowie Kräne und Hebezeuge. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und dem Verkauf von Spezialstahl, bestehend aus Barren, Vorblöcken, Knüppeln sowie geschmiedeten und gewalzten Produkten. und Baustahl, bestehend aus kohlenstoffreichem Stahl sowie einsatzgehärtetem, vergütetem und oberflächengehärtetem Stahl zur Verwendung in verschiedenen technischen Komponenten. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in Buttrio, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A entwickelte sich von 2,4 Mrd. € (FY2020) auf 4,3 Mrd. € (FY2024), rund +16,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 241 Mio. € (+39,9 %/Jahr seit FY2020). FY2020 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +2,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DAN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 793 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
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Häufige Fragen
Ist Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (DAN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DAN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DAN?
Wie hoch ist der Umsatz von Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (DAN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DAN?
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