Daetwyl I (DAE) Fair Value & Analyse
Industrie · CH · Marktkap. 2,6 Mrd. CHF · ISIN CH0030486770
Was ist Daetwyl I wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 90 % über unserem Fair Value von 68,77 CHF.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (108,22 CHF). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (43,48 CHF bis 108,22 CHF) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 106,10 CHF – 368,63 CHF · Fair‑Value‑Band 43,48 CHF – 108,22 CHF · der Kurs von 130,80 CHF notiert über dem Fair Value von 68,77 CHF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Daetwyl I (DAE) notiert aktuell bei 130,80 CHF, während unser modellbasierter Fair Value bei 68,77 CHF liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 80,80 CHF je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 130,80 CHF. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,56 CHF, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daetwyl I einen Umsatz von 1,1 Mrd. CHF bei einer Nettomarge von 7,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 379 Mio. CHF. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 43,48 CHF (Bear Case) bis 108,22 CHF (Bull Case); der aktuelle Kurs von 130,80 CHF liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, DAE ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,04 CHF je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (80,80 CHF) gegenüber Substanzwert (14,56 CHF). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Dätwyler Holding AG beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Elastomerkomponenten für das Gesundheitswesen, die Automobilindustrie, die Industrie sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in der Schweiz, im übrigen Europa, Nord- und Südamerika, Asien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Dätwyler Holding AG beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Elastomerkomponenten für das Gesundheitswesen, die Automobilindustrie, die Industrie sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in der Schweiz, im übrigen Europa, Nord- und Südamerika, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Gesundheitswesen und Industrie. Der Geschäftsbereich Healthcare bietet Gummikomponenten für Fertigspritzen, Pens und Injektionssysteme; Komponenten und Verschlüsse für injizierbare Arzneimittel in Fläschchen; und Gummikomponenten für Blutentnahmesysteme, IV-Verabreichungssets, Einwegspritzen, Diagnose- und Medizingeräte usw. Der Geschäftsbereich Industrie bietet Batterien und Antriebsstränge in Elektrofahrzeugen, Bremssysteme, Innenraum- und aktive Assistenz- und Sicherheitssysteme in verschiedenen Autos sowie Kraftstoff- und Motormanagement und Abgasnachbehandlung in Verbrennungsmotoren; Dichtungen und Komponenten für elektrische Steckverbinder; Dichtungslösungen; und Dichtungskomponenten für vorgelagerte Systeme in der Öl- und Gas-, Luft- und Raumfahrt-, Schwermaschinen-, Elektrowerkzeug- und Prozess- sowie Wasseraufbereitungsindustrie. Das Unternehmen wurde 1915 gegründet und hat seinen Sitz in Altdorf, Schweiz. Die Dätwyler Holding AG ist eine Tochtergesellschaft der Pema Holding AG.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Daetwyl I entwickelte sich von 948 Mio. CHF (FY2021) auf 1,1 Mrd. CHF (FY2025), rund +3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 80,8 Mio. CHF (−19,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −0,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DAE ist 90 % überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Industrial Distribution · 112 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc GWW | 1.306 $ | 613,88 $ | −53 % |
| Fastenal Company FAST | 51,14 $ | 20,64 $ | −60 % |
| Ferguson Enterprises Inc FERG | 245,18 $ | 148,98 $ | −39 % |
| WESCO International, Inc WCC | 347,60 $ | 213,01 $ | −39 % |
| Watsco, Inc WSO | 313,05 $ | 251,37 $ | −20 % |
| Toromont Industries Ltd TIH | 199,59 C$ | 127,90 C$ | −36 % |
| Applied Industrial Technologies, Inc AIT | 319,11 $ | 191,65 $ | −40 % |
| Finning International Inc FTT | 93,86 C$ | 76,38 C$ | −19 % |
| Addtech AB ADDTB | 344,00 kr | 156,35 kr | −55 % |
| Core & Main, Inc CNM | 45,45 $ | 49,47 $ | +9 % |
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Häufige Fragen
Ist Daetwyl I (DAE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DAE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DAE?
Wie hoch ist der Umsatz von Daetwyl I (DAE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DAE?
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