Cummins India Limited (CUMMINSIND) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 1,5 Bio. ₹ (≈ 13,7 Mrd. €) · ISIN INE298A01020

Was ist Cummins India Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.058 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (884,32 ₹ bis 2.058 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 711,91 ₹ – 5.978 ₹ · Fair‑Value‑Band 884,32 ₹ – 2.058 ₹ · der Kurs von 5.035 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.355 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cummins India Limited (CUMMINSIND) notiert aktuell bei 5.035 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.355 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 271,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.647 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5.035 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 204,85 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cummins India Limited einen Umsatz von 121 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 19,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 23,4 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 884,32 ₹ (Bear Case) bis 2.058 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.035 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, CUMMINSIND ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,55 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.647 ₹) gegenüber Substanzwert (204,85 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cummins India Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und dem Service von Motoren, Generatorsätzen und verwandten Technologien in Indien, Nepal und Bhutan. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Motoren und Schmierstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cummins India Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und dem Service von Motoren, Generatorsätzen und verwandten Technologien in Indien, Nepal und Bhutan. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Motoren und Schmierstoffe. Es bietet Beschleunigungs-, G-Antriebs-, Feuerlöschpumpen-, Wasserstoff- und Erdgasmotoren; und Generatoren und Stromversorgungssysteme, einschließlich integrierter Stromversorgungssysteme, Lichtmaschinen, Transferschalter, Generatorsatzsteuerungen, Steuerungen und Schaltanlagen auf Systemebene sowie Suchgeneratoren. Das Unternehmen bietet auch Motorkomponenten wie Kraftstoffsysteme, Turbolader sowie Motorbrems- und Ventiltriebtechnologien an; und Abgasnachbehandlungslösungen und betreibt Komponentenpflegezentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Antriebs- und Bremssysteme, bestehend aus Achsen, Bremsen, Trägern, Antriebssträngen, Getrieben und Nebenantrieben, Zahnrädern, Aufhängungen, Reifenfüllsystemen, Verteilergetrieben, Anhängerlösungen und Getrieben; Teile sowie Verkauf und Dienstleistungen; Software und elektronische Produkte; und digitale Produkte. Das Unternehmen bedient gewerbliche Gebäude, Rechenzentren, Immobilien, Infrastruktur, Gastgewerbe, Verteidigung, Gewächshäuser, Gesundheitswesen, Fertigung, Schifffahrt, Bergbau, Öl und Gas, Mietstrom, Wohnmobile, Kleinunternehmen, Telekommunikation, Wasseraufbereitung, Automobil, Energieübertragung und -verteilung sowie Endverbraucher, Originalgerätehersteller (OEMs), Vertriebspartner, Händler und Einzelhändler. Das Unternehmen exportiert in die USA, nach Europa, Mexiko, Afrika, in den Nahen Osten und nach China. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien. Cummins India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Cummins Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cummins India Limited entwickelte sich von 61,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 121 Mrd. ₹ (FY2026), rund +18,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 23,6 Mrd. ₹ (+26,1 %/Jahr seit FY2022).

CUMMINSIND ist 272 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 793 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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