ConvaTec Group PLC (CTEC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · GB · Marktkap. 4,2 Mrd. GBX · ISIN GB00BD3VFW73

Was ist ConvaTec Group PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,85 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0,8000 £ bis 1,85 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,51 £ – 2,89 £ · Fair‑Value‑Band 0,8000 £ – 1,85 £ · der Kurs von 2,28 £ notiert über dem Fair Value von 1,37 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

ConvaTec Group PLC (CTEC) notiert aktuell bei 2,28 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,37 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,01 £ je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,28 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,5200 £, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ConvaTec Group PLC einen Umsatz von 2,4 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 7,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. £. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,8000 £ (Bear Case) bis 1,85 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,28 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, CTEC ist mit −40 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0098 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,01 £) gegenüber Substanzwert (0,5200 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Convatec Group PLC beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Produkten, Dienstleistungen und Technologien für die Behandlung chronischer Erkrankungen in Europa, Nordamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Convatec Group PLC beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Produkten, Dienstleistungen und Technologien für die Behandlung chronischer Erkrankungen in Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Wundversorgungsprodukte für die Behandlung akuter und chronischer Wunden an, die aus verschiedenen Erkrankungen wie Diabetes und akuten Erkrankungen aufgrund traumatischer Verletzungen und Verbrennungen resultieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Stomaversorgung an, darunter Geräte, Zubehör und Dienstleistungen für Menschen mit einem Stoma infolge von Darmkrebs, Blasenkrebs, entzündlichen Darmerkrankungen und Traumata. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kontinenzpflegeprodukte und -dienstleistungen für Menschen mit Harnkontinenzproblemen im Zusammenhang mit Rückenmarksverletzungen, neurologischen Erkrankungen, Prostatavergrößerung oder anderen Ursachen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infusionspflegelösungen an, die Einweg-Infusionssets für Diabetes-Insulinpumpen oder für den Einsatz in kontinuierlichen Infusionsbehandlungen bei Erkrankungen wie der Parkinson-Krankheit umfassen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt oder über Vertriebs- und Großhändler an Apotheken, Krankenhäuser und andere Anbieter von akuten und postakuten Gesundheitsdienstleistungen. Es bedient eine Reihe von Kunden, darunter Gesundheitsdienstleister, Patienten und Hersteller. Convatec Group PLC wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ConvaTec Group PLC entwickelte sich von 2,0 Mrd. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 179 Mio. $ (+11,0 %/Jahr seit FY2021).

CTEC ist 67 % überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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