Charles River Laboratories International, Inc (CRL) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $11.1B
Charles River Laboratories International, Inc
CRL · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +21.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($164.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($75.22 bis $164.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $99.75 – $458.30 · Fair‑Value‑Band $75.22 – $164.84 · der Kurs von $281.27 notiert über dem Fair Value von $120.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Charles River Laboratories International, Inc (CRL) notiert aktuell bei $281.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $120.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Charles River Laboratories International, Inc einen Umsatz von $4.0B bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $75.22 (Bear Case) bis $164.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $281.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 97% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, CRL ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($184.50) gegenüber Dividendendiskontierung ($8.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Segment Forschungsmodelle und -dienstleistungen produziert und vertreibt Nagetiere sowie speziell gezüchtete Ratten und Mäuse für die Verwendung durch Forscher. Dieses Segment bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen an, um seine Kunden bei der Unterstützung des Einsatzes von Forschungsmodellen in der Forschung und beim Screening präklinischer Arzneimittelkandidaten zu unterstützen, einschließlich gentechnisch veränderter Modelle und Dienstleistungen, Insourcing-Lösungen und Dienstleistungen zur Diagnose von Forschungstieren; und beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Zelltherapien. Das Segment Discovery and Safety Assessment bietet In-vitro- und In-vivo-Entdeckungsdienste für die Entdeckung, Entwicklung und Sicherheitsprüfung neuartiger Arzneimittel, Molekülverbindungen, Oligonukleotide, Biotherapeutika und Antikörper durch die Bereitstellung präklinischer Arzneimittel- und Therapiekandidaten, die zur Sicherheitsbewertung bereit sind; Sicherheitsbewertungsdienste, wie z. B. Dienstleistungen in den Bereichen Toxikologie, Pathologie, Sicherheitspharmakologie, Bioanalyse, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik; und Vivarium-Raumfahrtdienstleistungen. Das Segment Manufacturing Solutions bietet In-vitro-Methoden für konventionelle und schnelle Qualitätskontrolltests von sterilen und nicht sterilen Arzneimitteln und Konsumgütern; bietet spezialisierte Tests von Biologika an, die von Pharma- und Biotechnologieunternehmen ausgelagert werden; und Auftragsentwicklung und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält in seiner Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation strategische Kooperationen mit dem Parker Institute for Cancer Immunotherapy und dem Children's Hospital Los Angeles. Darüber hinaus besteht eine strategische Allianz mit dem Francis Crick Institute (Crick), Inc.für die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln. Charles River Laboratories International, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Charles River Laboratories International, Inc entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $4.0B (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$144M.
davon Umsatz gesamt +13.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CRL ist 57% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- International Markets and Charles River (CRL): A Deep Dive for Investors
- Biotech Stocks At 52-Week Highs - BVS, TVTX, ODTX, CRL Climb With Q2 Results, ACRS
- Charles River (CRL) Is Up 11.0% After Raising Adjusted EPS Outlook Amid Divestiture-Driven GAAP Losses – Has The Bull Case Changed?
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 135 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | $603.01 | $308.19 | -49% |
| Danaher Corporation DHR | $205.79 | $103.88 | -50% |
| WuXi AppTec Co 2359 | HK$198.90 | HK$157.39 | -21% |
| Lonza Group LONN | CHF 566.20 | CHF 259.80 | -54% |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | $570.58 | $255.77 | -55% |
| Agilent Technologies, Inc A | $148.24 | $61.53 | -58% |
| Waters Corporation WAT | $416.15 | $121.96 | -71% |
| IQVIA Holdings IQV | $243.84 | $132.17 | -46% |
| Illumina, Inc ILMN | $192.91 | $95.51 | -50% |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | $1,437 | $615.78 | -57% |
Charles River Laboratories International, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Charles River Laboratories International, Inc (CRL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CRL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRL?
Wie hoch ist der Umsatz von Charles River Laboratories International, Inc (CRL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CRL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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