Charles River Laboratories (CRL) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 11,1 Mrd. $ · ISIN US1598641074
Was ist Charles River Laboratories wirklich wert?
Charles River Laboratories
CRL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 144 % über unserem Fair Value von 120,03 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +25,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (164,84 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (75,22 $ bis 164,84 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 99,75 $ – 458,30 $ · Fair‑Value‑Band 75,22 $ – 164,84 $ · der Kurs von 293,35 $ notiert über dem Fair Value von 120,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Charles River Laboratories (CRL) notiert aktuell bei 293,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 120,03 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 144,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 184,50 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 293,35 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 44,02 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Charles River Laboratories einen Umsatz von 4,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −4,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 75,22 $ (Bear Case) bis 164,84 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 293,35 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 105 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, CRL ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (184,50 $) gegenüber Dividendendiskontierung (8,55 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelforschung, nichtklinische Entwicklung und Sicherheitstests in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Segment Forschungsmodelle und -dienstleistungen produziert und vertreibt Nagetiere sowie speziell gezüchtete Ratten und Mäuse für die Verwendung durch Forscher. Dieses Segment bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen an, um seine Kunden bei der Unterstützung des Einsatzes von Forschungsmodellen in der Forschung und beim Screening präklinischer Arzneimittelkandidaten zu unterstützen, einschließlich gentechnisch veränderter Modelle und Dienstleistungen, Insourcing-Lösungen und Dienstleistungen zur Diagnose von Forschungstieren; und beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Zelltherapien. Das Segment Discovery and Safety Assessment bietet In-vitro- und In-vivo-Entdeckungsdienste für die Entdeckung, Entwicklung und Sicherheitsprüfung neuartiger Arzneimittel, Molekülverbindungen, Oligonukleotide, Biotherapeutika und Antikörper durch die Bereitstellung präklinischer Arzneimittel- und Therapiekandidaten, die zur Sicherheitsbewertung bereit sind; Sicherheitsbewertungsdienste, wie z. B. Dienstleistungen in den Bereichen Toxikologie, Pathologie, Sicherheitspharmakologie, Bioanalyse, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik; und Vivarium-Raumfahrtdienstleistungen. Das Segment Manufacturing Solutions bietet In-vitro-Methoden für konventionelle und schnelle Qualitätskontrolltests von sterilen und nicht sterilen Arzneimitteln und Konsumgütern; bietet spezialisierte Tests von Biologika an, die von Pharma- und Biotechnologieunternehmen ausgelagert werden; und Auftragsentwicklung und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält in seiner Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation strategische Kooperationen mit dem Parker Institute for Cancer Immunotherapy und dem Children's Hospital Los Angeles. Darüber hinaus besteht eine strategische Allianz mit dem Francis Crick Institute (Crick), Inc.für die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln. Charles River Laboratories International, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Charles River Laboratories entwickelte sich von 3,5 Mrd. $ (FY2021) auf 4,0 Mrd. $ (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −144 Mio. $.
davon Umsatz gesamt +13,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CRL ist 144 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Animal Testing and Non-Animal Alternative Testing Market Outlook 2025-2035 - Featuring Profiles of Charles River Laboratories, Labcorp, and
- Is Wall Street Bullish or Bearish on Charles River Laboratories Stock?
- Does Charles River (CRL)–Medigen Vaccine Work Sharpen the Case for Its Complex Biologics Edge?
- Why Is Charles River Laboratories International (CRL) Pushing Deeper Into Vaccine Development?
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 130 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 630,70 $ | 308,19 $ | −51 % |
| Danaher Corporation DHR | 215,68 $ | 103,88 $ | −52 % |
| WuXi AppTec Co 2359 | 189,30 HK$ | 150,16 HK$ | −21 % |
| Lonza Group LONN | 576,60 CHF | 259,80 CHF | −55 % |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | 556,69 $ | 255,77 $ | −54 % |
| Agilent Technologies, Inc A | 149,93 $ | 61,53 $ | −59 % |
| Waters Corporation WAT | 416,15 $ | 121,96 $ | −71 % |
| IQVIA Holdings IQV | 236,66 $ | 132,17 $ | −44 % |
| Illumina, Inc ILMN | 215,59 $ | 95,51 $ | −56 % |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | 1.419 $ | 615,78 $ | −57 % |
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Häufige Fragen
Ist Charles River Laboratories (CRL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CRL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRL?
Wie hoch ist der Umsatz von Charles River Laboratories (CRL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CRL?
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